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Allianz Global Investors Fund VII
einbarung zum Treuhandvertrag vom
13. Februar 2007, die fünfte Zusatzvereinbarung
zum Treuhandvertrag vom
31. Oktober 2008 und die sechste Zusatzvereinbarung
zum Treuhandvertrag vom
1. September 2009 zwischen der Verwaltungsgesellschaft
und der Treuhänderin
(und nur im Falle der ersten Zusatzvereinbarung
zum Treuhandvertrag auch
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc), mit dem
der Trust errichtet wurde.
– Der Administrationsvertrag vom 6. Juli
2005, ergänzt durch die Zusatzvereinbarungen
zum Administrationsvertrag vom
30. Oktober 2008 und 1. September 2009
zwischen der Verwaltungsgesellschaft
und dem Administrator, wonach Letzterer
zum Administrator des Trusts bestellt
wurde.
– Der Register- und Transferstellenvertrag
vom 30. Oktober 2008 zwischen der Verwaltungsgesellschaft
und der Registerund
Transferstelle, geändert durch den
zusätzlichen Register- und Transferstellenvertrag
vom 1. September 2009, wonach
Letztere zur Register- und Transferstelle
des Trusts bestellt wurde.
– Der Anlageverwaltungsvertrag vom
30. November 2004 zwischen der Verwaltungsgesellschaft
und der AllianzGI KAG,
wonach Letztere zum Fondsmanager der
Verwaltungsgesellschaft bestellt wurde.
– Der Vertriebsvertrag vom 24. April 1995
zwischen der Verwaltungsgesellschaft
und der Dresdner Bank AG, abgeändert
durch eine Übertragungsvereinbarung
vom 28. März 2008 zwischen der Verwaltungsgesellschaft,
Dresdner Bank AG und
AlianzGI KAG, wonach Letztere zu einer
Vertriebsgesellschaft der Fonds bestellt
wurde.
– Der Vertriebsvertrag vom 6. Oktober 1995
zwischen der Verwaltungsgesellschaft
und RCM (UK) Limited, wonach Letztere
zu einer Vertriebsgesellschaft der Fonds
bestellt wurde.
– Der Vertriebsvertrag vom 19. Januar 2007
zwischen der Verwaltungsgesellschaft
und der AllianzGI KAG, wonach Letztere
zu einer Vertriebsgesellschaft der Fonds
bestellt wurde.
Börsennotierungen
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem
Ermessen die Börsennotierung der Anteile
eines Fonds oder den Handel damit an
einem organisierten Markt veranlassen. Zum
Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts hatte
die Verwaltungsgesellschaft keine derartige
Erlaubnis zur Börsennotierung oder zum
Handel erteilt. Es ist der Verwaltungsgesellschaft
jedoch bekannt, dass zum Zeitpunkt
der Erstellung dieses Prospekts ohne ihre Genehmigung
an bestimmten Märkten Fondsanteile
gehandelt wurden. Die Märkte, an denen
nach Wissen der Verwaltungsgesellschaft
Anteile der einzelnen Fonds zu einem bestimmten
Zeitpunkt in dieser Weise gehandelt
wurden, sind nachstehend aufgeführt.
Allianz Emerging Markets Bond Fund
– Börse Frankfurt
– Börse Berlin
– Börse Hamburg-Hannover
– Börse Düsseldorf
Es ist nicht auszuschließen, dass ohne Wissen
der Verwaltungsgesellschaft die Börsennotierung
jederzeit, möglicherweise auch
kurzfristig, ausgesetzt wird oder dass der
Handel mit anderen Fondsanteilen an anderen
Märkten begonnen wird bzw. diese dort
bereits gehandelt werden.
Der Marktkurs, zu dem Fondsanteile an der
Börse oder an anderen Märkten notiert oder
gehandelt werden, bestimmt sich nicht allein
nach dem Wert der von einem Fonds gehaltenen
Vermögenswerte, sondern auch
nach Angebot und Nachfrage. Aus diesem
Grund kann der Marktkurs von dem Nettoinventarwert
pro Anteil abweichen, der für eine
Anteilklasse festgelegt wurde.
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