Jahresbericht stiftung netzwerk 2012
Jahresbericht stiftung netzwerk 2012
Jahresbericht stiftung netzwerk 2012
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Stiftung Netzwerk<br />
Revisionsbericht<br />
Bilanz<br />
Mittelflussrechnung<br />
Aktiven<br />
<strong>2012</strong><br />
2011<br />
2010<br />
<strong>2012</strong><br />
2011<br />
2010<br />
Flüssige Mittel 378202 415 602 493894<br />
Debitoren 765487 872969 685303<br />
Verrechnungssteuer 73 102 268<br />
Kautionen 125591 125 306 116691<br />
Subventionen 240000 240000 240000<br />
Warenlager 106722 106766 109136<br />
Transitorische Aktiven 94237 78106 246530<br />
Umlaufvermögen 1710313 1838851 1891822<br />
Sachanlagen 751504 550 075 550 896<br />
Einrichtungen 2006 260 1797 540 1643556<br />
Immobilien 674 710 675190 675190<br />
Anlagevermögen 3432475 3022805 2869642<br />
Bilanzsumme 5142787 4861656 4761464<br />
Passiven<br />
Kreditoren 508196 643607 408133<br />
Transitorische Passiven 407793 321152 438052<br />
Darlehensschulden 1454000 1132000 1170000<br />
Hypotheken 563500 568500 573500<br />
Fremdkapital 2933489 2665259 2589685<br />
Gebundene Fonds Viadukt bzw. AIP 1321437 1290015 1245000<br />
Stiftungskapital 906383 926779 944863<br />
Minder-/Mehrerträge Subventionen 0 0 0<br />
Jahreserfolg -18522 -20396 -18084<br />
Eigenkapital per 31.12. 887 861 906383 926779<br />
Bilanzsumme 5142787 4861656 4761464<br />
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit 362648 392435 225508<br />
Betriebsdefizit -18522 -20396 -18084<br />
Minder-/Mehrerträge Subventionen<br />
Abschreibungen 338802 319579 293289<br />
Abnahme/Zunahme Subventionsforderungen<br />
Abnahme/Zunahme übrige Forderungen 107226 -196115 -177420<br />
Veränderung Warenlager 44 2370 -65316<br />
Abnahme/Zunahme Transitorische Aktiven -16131 168424 -188013<br />
Zunahme/Abnahme kurzfrist. Verbindlichkeiten -135411 235474 199243<br />
Zunahme/Abnahme Transitorische Passiven 86641 -116900 181809<br />
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -748472 -472741 -1964131<br />
Desinvestitionen 826 1530 1000<br />
Investitionen in AIP Mittagstisch -18755 -15 766 -33815<br />
Investitionen in AIP Rest. Konter -6153 -20321 -22184<br />
Investitionen in AIP Dorfladen -23 432 -239777 -30826<br />
Investitionen in AIP Rest. Viadukt -22716 -83546 -1675347<br />
Investitionen in AIP Bogen F -514376<br />
Investitionen in übrige Sachanlagen -163865 -114861 -202959<br />
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 348423 2015 889500<br />
Permanent zweckgebundene Spenden AIP 31423 45015 155 000<br />
Neue Darlehen und Hypotheken 350000 750000<br />
Rückzahlung Darlehen und Hypotheken -33000 -43000 -15 500<br />
Anfangsbestand Flüssige Mittel 1.1. 415 602 493894 1343017<br />
Endbestand Flüssige Mittel 31.12. 378202 415 602 493894<br />
Veränderung Zahlungsmittel -37401 -78291 -849123<br />
Erfolgsrechnung & Budget<br />
Geschäftsstelle<br />
Begleitetes Wohnen<br />
Auffangwohngruppe<br />
Jobbus/Garage<br />
Wohnhilfe<br />
Ambulante Jugendund<br />
Familienbegleitung<br />
Jugendwohnungen<br />
AIP Rest. Konter<br />
AIP Mittagstisch E1S<br />
AIP Rest. Viadukt<br />
inkl. AIP Bogen F<br />
AIP Dorfladen<br />
Seegräben<br />
Stiftung Netzwerk<br />
Budget 2013<br />
Kapitalnachweis<br />
Anfangsbestand<br />
1.1.<strong>2012</strong><br />
Zuweisungen<br />
Extern<br />
Interne<br />
Fondstransfers<br />
Verwendung<br />
Endbestand<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Ertrag 212 582 827 947 706861 2106209 176663 51120 625460 1396914 337 951 3367625 816269 10625602 10606741<br />
Aufträge 899619 350100 162471 2259068 431118 4102376 4333740<br />
Mieten 136268 6000 10781 153049 81312<br />
Tagespauschalen 769945 660858 993756 118433 51120 625460 1046616 166 223 1046336 347531 5826278 5743996<br />
Mittel aus Eigenfinanzierung<br />
Stiftungskapital 906383 -18522 887861<br />
Jahresverlust -18522 18522<br />
Organisationskapital 906383 -18522 887861<br />
Sonstige Erlöse 400 400<br />
Spenden 76315 61550 8000 12255 2253 1500 161873 112 000<br />
Spenden aus Fonds 113001 38576 151 577 168576<br />
Subventionen Kanton 39673 31466 129031 39829 240000 240000<br />
Unterstützungsbeiträge 50000 50000<br />
Gemeindebeiträge 18329 14537 59611 18401 110 877 112 306<br />
MwSt. -37358 -13802 -3398 -113814 -2456 -170828 -185189<br />
Aufwand 1146 205 653706 553941 1897 750 162 144 45782 528691 1313696 331377 3208817 802014 10644124 10612902<br />
Personalkosten 737949 338 224 312758 1190815 131770 36 161 308301 839110 168545 1596877 302000 5962510 5952939<br />
Produktionsmaterial 174 553 196217 90053 868 560 377142 1706524 1721155<br />
Kapitalkosten/Abschreibungen 42 027 5309 5117 29691 1572 622 4863 45244 21371 176744 52473 385034 430376<br />
Raumkosten 149311 213560 118604 113011 6246 5917 143383 129057 26965 282458 22955 1211 467 1211 289<br />
Leistungen an Klienten 19643 62021 159065 786 276 13460 17570 40 4532 2163 279557 253638<br />
Betriebskosten 45 902 76970 55441 230616 21770 2805 58684 86 499 24403 279646 45280 928016 958505<br />
Sport und Kultur 171016 171016 85000<br />
Organisationskosten Umlage -933623 188 983 164613 209712 29319 2614 83100 80673 6074 162 466 6069 0<br />
Betriebsgewinn (+)/Defizit (-) -14743 -11693 -1252 -14801 2724 13668 2546 501 -3658 8186 -18522 -6161<br />
Mittel aus Fondskapital<br />
Gebundene Fonds<br />
AIP Viadukt, AIP Dorfladen,<br />
AIP Bogen F<br />
1 290 015 183 000 -151 577 1 321 437<br />
66<br />
67
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