Handbuch Warenwirtschaft SelectLine (PDF)

KAPITEL 4. STAMMDATEN
Die Angaben unter Textschlüssel für den automatischen Zahlungsverkehr werden
benötigt, um den Zahlungsverkehr per Diskette (DTA) abwickeln zu können.
Entsprechend der Einstellung im Feld ”Automatischer Zahlungsverkehr” in den
Kunden- oder Lieferantenstammdaten lassen sich diese Felder bedienen.
Hier legen Sie fest, welchen Schlüssel die Überweisung in der Datei erhält. Im
Allgemeinen wird die Voreinstellung (Gutschrift) benutzt.
• Gutschrift (Inlandszahlungsverkehr)
• Lohnzahlung
• VWL
• EU Standardüberweisung (Euro-Ausland)
• Ausland Fremdwährung
Für Inlands- und Auslandszahlungsverkehr entstehen jeweils getrennte Zahlungsläufe
und DTA-Dateien unterschiedlicher Formate.
• Inland: DTAUS
• Ausland: DTAZV
Zahlungseingänge können im Lastschriftverfahren wie folgt realisiert werden:
• (Kz 04) unwiderrufliche Abbuchung
Der Belastete stimmt durch die Erteilung des Abbuchungsauftrages der Belastung
seines Kontos zu. Dadurch ist eine Rückbuchung wegen Widerspruch
nicht möglich. Das OP-Datenfeld ”EZahlart” erhält den Eintrag ”Lastschrift”.
• (Kz05) widerruflicher Einzug
Die Einzugsermächtigung des Zahlungspflichtigen muss vorliegen. Der Zahlungspflichtige
kann der Belastung aus einer Lastschrift ohne Angabe von
Gründen widersprechen. Das OP-Datenfeld ”EZahlart” erhält den Eintrag
”Einzug”.
Welches Verfahren in Anwendung kommt, entscheidet der Kunde/Debitor.
Der Bankbezug ist die Bankverbindung des Mandanten, über die der Zahlungsverkehr
abgewickelt werden soll. (siehe Kapitel 4.9.3 auf Seite 142)
Wenn mehrere Bankverbindungen erfasst wurden, können Sie im Optionsfeld die
Verbindung festlegen, die standardmäßig benutzt werden soll.
Textschlüssel
Zahlungsausgang
Zahlungseingang
Bankbezug
Standardbankverbindung
4.2.5 Verbandsregulierung
Mit der Verbandsregulierung ist es möglich, dem Kunden einen Zentralregulierer
zuzuordnen, über den die zentrale Regulierung von Rechnungen, Mahnungen usw.
erfolgen soll. Die erforderlichen Daten hierzu erfassen Sie in Stammdaten auf den
Seiten Verbandsregulierer bzw. Verbandsmitglied.
Die Beschriftung des Baumeintrages für diese Seite wechselt automatisch, je nachdem,
ob der Kunde ein Verbandsmitglied oder der Verbandsregulierer selbst ist.
Auch die Eigenschaft zur Dateneingabe der Felder wird hierüber gesteuert.
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