Handbuch Warenwirtschaft SelectLine (PDF)

KAPITEL 3. MANDANTEN
auf dem Kreditoren-Konto verbucht.
Wenn Sie in Ihrer Finanzbuchhaltung für bestimmte Kunden/Lieferanten eigene
Konten führen, können Sie diese in den Stammdaten des jeweiligen Kunden/Lieferanten
hinterlegen. Dieses Konto hat dann Priorität.
Bei der Anlage eines neuen Beleges wird auf der Seite Text das Fibu-Konto mit
dem Personenkonto vorbelegt. Gibt es dort keine Eintragung, wird der Beleg auf
das für den Mandanten hinterlegte Debitorenkonto gebucht.
Beträge aus Ausgangsrechnungen werden auf das hier angegebene Erlös-Konto und Sachkonten
aus Eingangsrechnungen auf das Aufwand-Konto gebucht.
Tragen Sie die Fibu-Konten ein, auf die ein steuerfreier Erlös bzw. Aufwand aus Skontikonten
den Belegen verbucht werden sollen.
steuerfrei
Dabei bedeutet:
• Geminderter Erlös = Skontoaufwand aus gewährten Skontibeträgen an Kunden
• Geminderter Aufwand = Skontoertrag aus erhaltenen Skontibeträgen von
Lieferanten
Für Kassenvorgänge, wie Barentnahmen und Bareinlagen, ist ein Geldtransitkonto Kassenbeleg
anzugeben.
Das Programm erlaubt aber auch Kontenzuordnungen, die nicht nur artikel-, Hinweis
kunden- oder lieferantenabhängig sind, sondern auch eine Kombination der einzelnen
Abhängigkeiten darstellt.
Hierfür sind Kontengruppen zu bilden, die dann den Artikel, Kunden oder Lieferanten
zuzuordnen sind.
(siehe Kapitel 4.10.4 auf Seite 158)
Unter Optionen treffen Sie die Voreinstellungen für den Fibu-Export.
Optionen
Wenn Sie diese Option setzen, wird als Personenkonto nicht das Konto aus dem Personenkonto =
Eingabefeld ”Fibu-Konto” im Beleg verwendet, sondern die Kunden- bzw. Lieferantennummer.
Kunden- /
Lieferantennr.
Andernfalls ist zu beachten, dass ein Personenkonto angegeben werden muss. Fehlt
dies beim Anlegen von Kunden/Lieferanten erhalten Sie beim Export vom Programm
eine entsprechende Meldung.
Ist die Option zur Synchronisation von Personenkonto und Kunden-/Lieferantennummer
Hinweis
aktiviert, können Sie keinen Kunden mit der Nummer eines vorhande-
nen Lieferanten (und umgekehrt) anlegen, da beide nicht dasselbe Personenkonto
haben können.
Hier legen Sie fest, ob Belege in ihrer Fremdwährung oder umgerechnet in Mandantenwährung
Fremdwährungen
in die Fibu exportiert werden.
Mit Aktivierung dieser Option erreichen Sie, dass bei Handelsstücklisten anstelle
exportieren
Stücklisten
des Stücklisten-Hauptartikels die einzelnen Stücklisten-Unterartikel gebucht werden.
auflösen
Sie können getrennt für Ein- und Ausgangsbelege Felder der Belegtabelle auswählen Buchungstexte
, die beim Fibu-Export als Buchungstexte bzw. als OPBeleg verwendet werden
sollen.
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