Handbuch Warenwirtschaft SelectLine (PDF)

8.6. BANKASSISTENT
Hinweis
Datum
Fremdwährung
Kontoauszug
prüfen
wird der Dateipfad und der Bankbezug für das nächste Ein-
Über
lesen vorgemerkt.
Beim Format MT940 muss Kontonummer und BLZ im Bankbezug mit den Angaben
im Kontoauszug übereinstimmen.
Wird eine Kontoauszugnummer in der Kontoauszugs-Datei Format MT940 (Swift)
gefunden, können Sie diese mit der Option
als
Belegnummer verwenden.
Da die Kontoauszug-Datei fortlaufend geschrieben wird, kann das neue Einlesen
per Datum gesteuert werden. Als Vorschlagswert wird das letzte Datum vom vorherigen
Einlesen übernommen.
Das Format MT 940, sowohl SWIFT als auch Non-SWIFT, enthält zwei Datumsfelder
je Position.
Beim Einlesen des Kontoauszugs kann die Option
gewählt werden.
Ist die Option nicht gesetzt, wird standartmäßig das Buchungsdatum verwendet.
Das Programm verhindert automatisch das doppelte Einlesen von Positionen. D.h.
gibt es im Kontoauszug einen Datensatz, der bereits mit einer 100%igen Übereinstimmung
im Bankassistenten enthalten ist, wird dieser nicht erneut importiert,
sondern beim Import ignoriert.
Damit der Bankassistent Posten als Fremdwährungspositionen erkennt, muss die
entsprechende Kontoauszugsdatei in einen Bankbezug eingelesen werden, der mit
der betreffenden Währung geschlüsselt ist.
Dabei ist es unerheblich, welche Währung im Kontoauszug selbst hinterlegt war.
Alle eingelesenen Posten werden als Fremdwährung interpretiert. Es können dann
auch nur Offene Posten zugeordnet werden, die als OP-Währung die Währung des
Bankbezuges besitzen.
Sollen die Kontoauszugspositionen nach dem Einlesen erneut auf Zuordnungsmöglichkeiten
geprüft werden, weil neue Einstellungen im Bankassistenten getroffen
wurden oder zwischenzeitlich neue OP’s entstanden sind, gehen Sie über Kontoauszug
verarbeiten .
Das Programm durchläuft für alle noch nicht zugeordneten Positionen dieselbe
Prüfroutine wie beim Einlesen des Kontoauszugs.
Es erscheint eine Meldung, wie viele Positionen geprüft und wie viele automatisch
erkannt wurden.
8.6.2 Einstellungen
Über das Menü Einstellungen erfolgt die Konfiguration des Bankassistenten.
Sie legen fest, über welche Optionen und Eingaben die Zuordnungen zu Offenen
Posten bzw. Konten erfolgen soll.
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