Handbuch Warenwirtschaft SelectLine (PDF)

8.5. AUTOMATISCHER ZAHLUNGSVERKEHR
Abbildung 8.25: DTA-Datei erstellen
Für Zahlungen ins Ausland, sowohl EU als auch in Drittländer, können optionale
Felder für den Zahlungssatz (Datensatz T) gefüllt werden.
Für die EU-Standardüberweisung wird abhängig von der Option
passende Zahlungsart vom Programm vorgetragen.
Für die Weisungsschlüssel erfolgt eine Prüfung der Abhängigkeiten untereinander
und zwischen der gewählten Zahlungsart, d.h. bestimmte Weisungsschlüssel
können nicht in Verbindung mit anderen Schlüsseln genutzt werden. Als Zusatzinfo
zum Weisungsschlüssel kann bspw. Telex, Telefonnummer oder Kabelanschrift
hinterlegt werden. Bei Scheckzahlungen können Sie einen Ordervermerk mitgeben.
Vom Auftraggeber kann ein variabler Text, bspw. Referenznummer, belegt werden.
Dieser wird allerdings nicht weitergeleitet und bearbeitet. Relevante Informationen
sollten daher im Verwendungszweck hinterlegt werden. Für womögliche Rückfragen
der beauftragten Bank können Sie einen Ansprechpartner hinterlegen. Des Weiteren
kann die Weiterleitung des Zahlungsauftrages auf die statistischen Angaben
eingeschränkt werden.
Die Informationen zu den optionalen Feldern können für jede Summenzeile separat
oder optional für alle folgenden Summen übernommen und in der DTA-Datei
hinterlegt werden. Im oberen Dialogteil finden Sie den Hinweis, für welche Summe
der jeweilige Datensatz gerade erfasst wird.
Meldesätze Übersteigt der Betrag einer Summenzeile im Zahlungslauf den Wert von 12.500,00
€, so können für diesen Posten bis zu 8 Meldesätze lt. §§ 59 ff. AWV erstellt werden.
Das Programm generiert automatisch eine Abfrage nach den Meldesätzen, wenn
die o.g. Bedingung zutrifft.
Es ist möglich, entweder den Meldesatz V, für Transithandel, oder den Meldesatz W
(Dienstleistungen etc.) zu erzeugen. Es ist vom Benutzer zu entscheiden, welcher
Satz erstellt werden soll, auch für den Inhalt des Satzes ist der Absender selbst
verantwortlich.
Es können bis zu 8 Sätze pro Position erstellt werden.
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