Handbuch Warenwirtschaft SelectLine (PDF)

8.5. AUTOMATISCHER ZAHLUNGSVERKEHR
Abbildung 8.20: Zahlungslauf aus Vorschlag
8.5.2.1 Allgemeines
Zahldatum
Zahlungen
zusammenfassen
Bankbezug
Das Zahldatum wird als Ausführungsdatum in die DTA-Datei geschrieben. Es darf
weder vor dem Erstellungsdatum (Systemdatum) noch weiter als 15 Tage in der
Zukunft liegen.
Je Debitor bzw. Kreditor können Sie die anfallenden Zahlungen einzeln oder zusammengefasst
ausweisen. In der Regel bedeuten weniger Bewegungen auch weniger
Gebühren.
• Keine (Ein offener Posten je Zahlung)
• 14 (Grund 1 je OP wird per DTA übermittelt)
Maximal können 14 OP’s eines Kunden bzw. Lieferanten zu einer Zahlung
zusammengefasst werden.
Es wird jeweils der Verwendungszeck1 per DTA übermittelt.
• Alle (Sammelzahlungsgrund je DTA-Zahlung)
Es werden alle gewählten OP’s eines Kunden bzw. Lieferanten zu einer Zahlung
zusammengefasst.
Es gibt einen gemeinsamen Zahlungsgrund.
Befinden sich bereits Zahlungen im Zahlungslauf kann diese Einstellung nicht mehr
korrigiert werden.
Bevor Sie über den Schalter im neu angelegten Zahlungslauf (weitere)
Zahlungen aufnehmen können, ist der Bankbezug einzutragen und die Zahlungsart
festzulegen. Bei der Erstellung eines Zahlungslaufes über die Vorschlagsliste werden
diese Daten bereits mitgebracht.
Hinterlegen Sie den Bankbezug, über den Ihre Zahlungen abgewickelt werden sollen.
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