Verkaufsprospekt BayernInvest - Börse Stuttgart

10 Verkaufsprospekt BayernInvest - Allgemeiner Teil
Luxemburg-Stadt auf unbestimmte Zeit errichtet. Die
letzte Änderung der Satzung der Verwaltungsgesellschaft
erfolgte am 15. September 2006. Gegenstand
der Gesellschaft ist die Auflage, Förderung, Betreuung,
Verwaltung und Leitung von Organismen für
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) im
Sinne der ergänzten Richtlinie 85/611/EWG vom 20.
Dezember 1985 bzw. der diese ersetzenden Richtlinie
2009/65/EG vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend
bestimmte OGAW und andere Organismen für gemeinschaftliche
Anlagen (“OGA“) im Sinne des Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 über Organismen
für gemeinsame Anlagen. Die Geschäfte der Gesellschaft
werden durch den Verwaltungsrat geführt. Er
ist insbesondere für die Verwaltung des Fondsvermögens
verantwortlich und berechtigt, im Namen
der Gesellschaft zu handeln sowie sie gerichtlich
und außergerichtlich zu vertreten.
Die Verwaltungsgesellschaft ist bei der Verwaltung
des Fondsvermögens an das Verwaltungsreglement
gebunden.
2.2 Verwaltungsrat / Geschäftsführung /
Eigenkapital
Nähere Angaben über die Geschäftsführung und die
Zusammensetzung des Verwaltungsrates und das
Eigenkapital finden Sie unter dem Punkt „Organisation“
am Anfang des Verkaufsprospektes.
3. Depotbank
Die Depotbank des BayernInvest ist die Banque
LBLux S.A. Sie ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger
Recht und betreibt Bankgeschäfte.
Die Depotbank hat ihren Sitz in 3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg. Das haftende Eigenkapital beläuft
sich per 31. Dezember 2012 auf EURO 607,5
Mio. (IFRS).
Die Rechte und Pflichten der Depotbank gemäß Artikel
3 des Verwaltungsreglements wurden durch Depotbankvertrag
vom 12. März 2012 übernommen.
Die Depotbank verwahrt die Vermögensgegenstände
in Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten. Sie hat insbesondere
dafür zu sorgen, dass die Ausgabe und
die Rücknahme von Anteilen und die Berechnung
des Wertes der Anteile den Vorschriften des Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame
Anlagen und dem Verwaltungsreglement
entsprechen. Weiterhin hat sie darauf zu achten,
dass bei den für die Teilfonds getätigten Geschäften
der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen in
ihre Verwahrung gelangt und die Erträge der Teilfonds
gemäß den Vorschriften des Gesetzes vom 17.
Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame
Anlagen und dem Verwaltungsreglement verwendet
werden. Sie hat darüber hinaus zu prüfen, ob die
Anlage von Vermögensgegenständen auf Sperrkonten
eines anderen Kreditinstitutes mit dem Gesetz
über Organismen für gemeinsame Anlagen und dem
Verwaltungsreglement vereinbar ist. Wenn dies der
Fall ist, hat sie ihre Zustimmung zu der Anlage zu
erteilen.
Der Wert der Teilfonds sowie der Wert der Anteile
werden von der Verwaltungsgesellschaft unter Kontrolle
der Depotbank ermittelt.
4. Fonds
4.1 Bezeichnung, Bildung, Laufzeit
Der Fonds ist auf unbestimmte Dauer errichtet. Die
einzelnen Teilfonds können für eine bestimmte Zeit
aufgelegt werden und somit für eine vom Fonds abweichende
Dauer errichtet werden. Sofern ein Teilfonds
für eine bestimmte Dauer aufgelegt wird, sind
nähere Informationen hierzu den respektiven Fondsbeschreibungen
im Verkaufsprospekt unter “BayernInvest
im Überblick“ zu entnehmen. Die Anleger
sind an den Vermögensgegenständen der einzelnen
Teilfonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als
Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.
4.2 Anlageziel, Anlagegrundsätze und
-berater/Fondsmanager
4.2.1 Anlageziel/Anlagegrundsätze
Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind in der
Übersicht „BayernInvest im Überblick“ dargestellt.
Für die Teilfonds können die nach dem Gesetz vom
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame
Anlagen und den gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements
zulässigen Vermögensgegenstände
erworben werden.