Verkaufsprospekt BayernInvest - Börse Stuttgart

Verkaufsprospekt BayernInvest - Verwaltungsreglement 77
4 . Anteile in Übereinstimmung mit diesem Verwaltungsreglement
auf die Zeichner übertragen
werden;
5 . alle Vermögenswerte eines jeden Teilfonds unverzüglich
auf den entsprechenden separaten gesperrten
Konten bzw. Depots eingehen und dass
eingehende Zahlungen für den Ausgabepreis von
Anteilen abzüglich des Ausgabeaufschlages und
jeglicher Ausgabesteuern unverzüglich auf den
entsprechenden separaten gesperrten Konten
bzw. Depots verbucht werden;
6 . bei Geschäften, die sich auf einen Teilfonds beziehen,
der Gegenwert zugunsten des entsprechenden
Teilfonds auf dessen separaten gesperrten
Konten innerhalb des üblichen Zeitraums
eingeht;
7 . börsennotierte oder regelmäßig gehandelte
Wertpapiere, Derivative und sonstige gesetzlich
zulässige Vermögenswerte höchstens zum Tageskurs
gekauft und mindestens zum Tageskurs verkauft
werden sowie nicht an einer Börse notierte
oder nicht regelmäßig gehandelte Wertpapiere,
Derivative und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte
zu einem Preis gekauft bzw. verkauft
werden, der nicht in einem offensichtlichen
Missverhältnis zu ihrem tatsächlichen Wert steht.
Die Depotbank wird:
1 . aus den separaten gesperrten Konten den Kaufpreis
für Wertpapiere, Derivative und sonstige
gesetzlich zulässige Vermögenswerte zahlen, die
für den jeweiligen Teilfonds erworben worden
sind;
2 . Wertpapiere, und sonstige gesetzlich zulässige
Vermögenswerte, die für den jeweiligen Teilfonds
verkauft worden sind, gegen Zahlung des
Verkaufspreises ausliefern;
3 . den Rücknahmepreis gemäß Artikel 10 des Verwaltungsreglements
auszahlen, sobald die Ausbuchung
der entsprechenden Anteile vorgenommen
wurde oder, im Fall von Anteilzertifikaten,
die entsprechenden Zertifikate erhalten worden
sind.
4 . Ausschüttungen auszahlen, falls solche vorgenommen
werden;
Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft
aus den separaten gesperrten Konten eines Teilfonds
nur solche Vergütungen, wie sie in diesem Verwaltungsreglement
festgesetzt sind.
Die Depotbank hat Anspruch auf Vergütungen, die
ihr im Rahmen dieses Verwaltungsreglements zustehen
(siehe Art. 12), und kann diese dem separaten
gesperrten Konto eines Teilfonds nur mit Zustimmung
der Verwaltungsgesellschaft entnehmen.
Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt
und verpflichtet, im eigenen Namen:
1 . Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft
oder eine frühere Depotbank
geltend zu machen;
2 . gegen Vollstreckungsmaßnahmen von Dritten
Widerspruch zu erheben und abzuwenden, dass
Ansprüche gegenüber einem Teilfonds durchgesetzt
werden, für die dieser Teilfonds nicht haftet.
In Ausübung ihrer Funktionen müssen die Verwaltungsgesellschaft
und die Depotbank voneinander
unabhängig und ausschließlich im Interesse der Anteilinhaber
handeln.
Art. 4. Anlageziel, Anlagepolitik und
Beschränkungen
Die Ziele und spezifischen Beschränkungen der Anlagepolitik
des jeweiligen Teilfonds finden Erwähnung
im Verkaufsprospekt.
Das Vermögen eines jeden Teilfonds wird nach dem
Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Die Anlagepolitik
der einzelnen Teilfonds umfasst entsprechend
der detaillierten Beschreibung im Verkaufsprospekt
die Anlage in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren
einschließlich Wandel- und Optionsanleihen
und in Optionsscheinen auf Wertpapiere sowie
in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und
sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Die Anlagepolitik
der einzelnen Teilfonds kann sich insbesondere
nach dem Thema ihrer Anlagepolitik, nach der
Region, in welcher sie anlegen, nach den Wertpapieren,
welche sie erwerben sollen, nach der Währung,