Verkaufsprospekt BayernInvest - Börse Stuttgart

Verkaufsprospekt BayernInvest Short Term Fonds 41
Eckwerte
Erstausgabe: 2. September 1991
Erstausgabepreis: DEM 1.100,00
Ausgabeaufschlag: Maximal 3%
(in % des Nettoinventarwertes pro Anteil)
Rücknahmeprovision:
Keine
Verwaltungsgebühr:
Maximal 0,65% p.a.
(berechnet in % auf Basis des Teilfondsvermögens zum Monatsende
und zahlbar am Ende eines jeden Monats)
Anlageberater:
BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München
Anlageberaterhonorar:
Das Anlageberaterhonorar wird aus der vereinnahmten Verwaltungsgebühr
getragen.
Taxe d’abonnement:
0,05% p.a.
(berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines jeden
Quartals)
Teilfondswährung:
EURO
Bewertungstag:
Jeder ganztägige Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am
Main.
Anteile: Inhaberanteile *¹) *²)
Anteilstückelungen: Globalzertifikate *¹)
Anteilklasse:
Klasse TL
(Bis zum 25.10.1999 wurde diese Anteilklasse als „Klasse T“
bezeichnet.)
Verwendung der Erträge:
Thesaurierung
Laufzeit:
unbegrenzt
Vertriebsländer:
Luxemburg, Deutschland, Ungarn, Bulgarien
Wertpapierkennnummer: 971778
ISIN
LU0034055755
Gesamtrisiko: Der Value at Risk (99%, 20T) für den Teilfonds beträgt maximal 200%
des Value at Risk des Referenzportfolios (Relativer VaR).
Leverage/ Hebel: Der durchschnittliche Hebel beträgt 0,3
Der maximale Hebel beträgt 0,6
Berechnungsmethode:
Ansatz über die Summe der Nennwerte (sum of the notionals
approach)
Referenzportfolio:
65% JPMorgan EMU Investmentgrade 1-3 Jahre
35% JPMorgan Global ex EMU 1-3 Jahre
(*¹) Die Verwaltungsgesellschaft beschloss, dass ab dem 25. Mai 1998 keine effektiven Stücke mehr ausgegeben werden. Die sich im Umlauf befindlichen Inhaberzertifikate
behalten ihre Gültigkeit und können zu jeder Zeit durch den Anteilinhaber bei der Hauptzahlstelle oder einer anderen Zahlstelle gegen nicht
effektive Stücke umgetauscht werden.