Verkaufsprospekt BayernInvest - Börse Stuttgart

Verkaufsprospekt BayernInvest Convertible Bond Fonds 57
Ausgabeaufschlag: Maximal 5%
Rücknahmeprovision:
Verwaltungsgebühr:
Taxe d’abonnement:
(in % des Nettoinventarwertes pro Anteil)
Keine
Maximal 0,80% p.a.
(berechnet in % auf Basis des Teilfondsvermögens zum Monatsende
und zahlbar am Ende eines jeden Monats)
0,01% p.a.
Wertpapierkennnummer: 723491
ISIN:
Alle Anteilklassen:
Fondsmanager:
Fondsmanagerhonorar:
Teilfondswährung:
Laufzeit:
Bewertungstag:
Anteile:
Anteilstückelungen:
(berechnet in % des der Anteilklasse InstAL zuzurechnenden Anteils
am Teilfondsvermögen am Ende eines jeden Quartals)
LU0153288864
Fisch Asset Management AG
Bellerivestrasse 241
CH-8034 Zürich
Das Honorar für den Fondsmanager wird aus der vereinnahmten Verwaltungsgebühr
getragen.
EURO
unbegrenzt
Jeder ganztägiger Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am
Main
Inhaberanteile
Globalzertifikate
Gesamtrisiko: Der Value at Risk (99%, 20T) für den Teilfonds beträgt maximal 200%
des Value at Risk des Referenzportfolios (Relativer VaR).
Leverage/ Hebel: Der durchschnittliche Hebel beträgt 0,75
Berechnungsmethode:
Referenzportfolio:
Vertriebsländer:
Der maximale Hebel beträgt 1,5
Ansatz über die Summe der Nennwerte (sum of the notionals
approach)
35% Stoxx Global 1800 Index
65% iBoxx Corp Non Financials Index
Luxemburg, Deutschland, Ungarn, Bulgarien
(*) Institutionelle Endinvestoren sind der Verwaltungsgesellschaft bei Zeichnung offen zu legen