Verkaufsprospekt BayernInvest - Börse Stuttgart

74 Verkaufsprospekt BayernInvest Deutscher Mittelstandsanleihen UCITS ETF
Eckwerte
Auflagedatum: 02. April 2013
Valutierung von Zeichnungen und Rücknahmen
von Anteilen:
Anteilklasse:
Tag der Orderaufgabe + 4 Bankgeschäftstage in Luxemburg
Zeichnungsphase: 11. März 2013 bis 27. März 2013
Erstvalutierung: 04. April 2013
Erstausgabepreis:
Ausgabeaufschlag:
Rücknahmeprovision:
Verwaltungsgebühr:
Taxe d’abonnement:
Verwendung der Erträge:
AL
EURO 100,00 (zuzüglich Ausgabeaufschlag)
Maximal 2% (in % des Nettoinventarwerts pro Anteil)
Entfällt
Maximal 1,50% p.a.
(berechnet in % auf Basis des Teilfondsvermögens zum Monatsende
und zahlbar am Ende eines jeden Monats)
0,05% p.a.
(berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines jeden
Quartals)
Ausschüttung
Wertpapierkennnummer:
ISIN:
Anlageberater:
Anlageberaterhonorar:
A1T6LL
LU0903441706
BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München
Das Anlageberaterhonorar wird aus der vereinnahmten
Verwaltungsgebühr getragen.
Bewertungstag:
Teilfondswährung:
Rücknahmeprovision:
Anteile:
Anteilstückelungen:
Laufzeit:
Gesamtrisiko:
Referenzportfolio:
Täglich, sofern es sich gleichzeitig um einen ganztägigen
Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt handelt.
EURO
Keine
Inhaberanteile
Globalzertifikate
unbegrenzt
Der Value at Risk (99%, 20T) für den Teilfonds beträgt maximal
200% des Value at Risk des Referenzportfolios (Relativer
VaR).
100% MiBoX Index
Leverage / Hebel: Der durchschnittliche Hebel beträgt 0,3
Der maximale Hebel beträgt 0,5
Berechnungsmethode:
Vertriebsländer:
Bekannte Börsennotierung:
Ansatz über die Summe der Nennwerte (sum of the notionals
approach)
Luxemburg, Deutschland
Stuttgart