Verkaufsprospekt BayernInvest - Börse Stuttgart
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68 <strong>Verkaufsprospekt</strong> <strong>BayernInvest</strong> Global Flex Income Fonds<br />
Verwaltungsgebühr:<br />
Maximal 1,00% p.a.<br />
(berechnet in % auf Basis des der Anteilklasse InstAL zuzurechnenden<br />
Teilfondsvermögens zum Monatsende und zahlbar am Ende<br />
eines jeden Monats)<br />
Taxe d’abonnement:<br />
0,01% p.a.<br />
(berechnet in % des der Anteilklasse InstAL zuzurechnenden Anteils<br />
am Teilfondsvermögen am Ende eines jeden Quartals und<br />
zahlbar am Ende eines jeden Quartals)<br />
Performance Fee<br />
Der Anlageberater erhält neben dem Anlageberaterhonorar zusätzlich<br />
jährlich eine erfolgsbezogene Vergütung in Höhe von bis<br />
zu 20% des Betrags, um den die Wertentwicklung der umlaufenden<br />
Anteile die Wertentwicklung von 5% übersteigt (Hurdle Rate).<br />
Der Vermögenszuwachs ergibt sich aus der Differenz des um Mittelzu-<br />
und -abflüsse bereinigten Nettoanteilklassenvermögens der<br />
vorhergehenden Geschäftsjahresenden. Die Berechnung basiert<br />
auf dem High-Watermark-Prinzip. Die erfolgsbezogene Vergütung<br />
wird täglich berechnet und im Fondsvermögen der Anteilklasse zurückgestellt.<br />
Sie wird aus dem Fondsvermögen der Anteilklasse an<br />
die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Die am Ende des Geschäftsjahres<br />
bestehende zurückgestellte erfolgsbezogene Vergütung ist<br />
nachträglich zum Ende des Geschäftsjahres zahlbar.<br />
Wertpapierkennnummer:<br />
A1J4AK<br />
ISIN:<br />
LU0828722560<br />
Alle Anteilklassen:<br />
Anlageberater:<br />
<strong>BayernInvest</strong> Kapitalanlagegesellschaft mbH<br />
Karlstraße 35<br />
D-80333 München<br />
Anlageberaterhonorar:<br />
Das Anlageberaterhonorar wird aus der vereinnahmten Verwaltungsgebühr<br />
getragen.<br />
Teilfondswährung:<br />
EURO<br />
Bewertungstag:<br />
Jeder ganztägige Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am<br />
Main<br />
Anteile:<br />
Inhaberanteile<br />
Anteilstückelungen:<br />
Globalzertifikate<br />
Laufzeit:<br />
unbegrenzt<br />
Gesamtrisiko: Der Value at Risk (99%, 20T) des Teilfonds beträgt maximal 200%<br />
des Value at Risk des Referenzportfolios (Relativer VaR).<br />
Leverage/ Hebel: Der durchschnittliche Hebel beträgt 1<br />
Der maximale Hebel beträgt 2<br />
Berechnungsmethode:<br />
Ansatz über die Summe der Nennwerte (sum of the notionals<br />
approach)<br />
Referenzportfolio:<br />
40% Stoxx Global 1800 Index<br />
30% iBoxx EUR Corporates<br />
30% JPMorgan EMU Index
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