Geschäftsbericht 2007 - KUKA Aktiengesellschaft
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Der Marktwert der Festzinsdarlehen wurde unter Zugrundelegung der Mark-to-Market-Methode ermittelt.<br />
Für den Marktwert der Wandelanleihe wurde der Tagesschlusskurs des Parketthandels der Deutschen<br />
Börse Frankfurt vom 28. Dezember <strong>2007</strong> herangezogen.<br />
festzinsdarlehen mit ursprungslaufzeit ≥ 1 jahr, tilgungsbetrag < 5 mio. € (2006)<br />
Finanzinstrument Buchwert (in mio. €) Ø Ursprungs laufzeit Ø Nominal zinssatz<br />
Darlehen 1,2 7 Jahre 3,54 % p. a.<br />
variabel verzinsliche bankverbindlichkeiten (<strong>2007</strong>)<br />
Finanzinstrument / mio. Buchwert Ø Nominal zinssatz<br />
Jahr des spätesten<br />
Laufzeitendes<br />
Bankverbindlichkeiten 0,4 brl 0,1eur 34,23 % p. a. 2008<br />
variabel verzinsliche bankverbindlichkeiten (2006)<br />
Finanzinstrument / mio. Buchwert Ø Nominal zinssatz<br />
Jahr des spätesten<br />
Laufzeitendes<br />
Bankverbindlichkeiten 20,2 eur 20,2 eur 4,70 % p. a. 2009<br />
Bankverbindlichkeiten 8,8 usd 6,7 eur 6,58 % p. a. 2010<br />
Bankverbindlichkeiten 15,1 gbp 22,5 eur 7,21 % p. a. 2008<br />
Bankverbindlichkeiten – übrige 0,8 eur 13,21 % p. a.<br />
50,2 eur<br />
Alle Durchschnittswerte ergeben sich als mit den jeweiligen Buchwerten in Euro gewichtetes arithmetisches<br />
Mittel der Werte der einzelnen Finanzinstrumente am Abschlussstichtag.
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