Stv V 08-12 - Pirate Leaks

Drucksachennummer: 249/2008 4. Ergänzung (IX) Seite 6 von 7
Der Vermögensplan sieht Investitionen in Höhe von 2.610.000 Euro vor, die überwiegend aus der
Verlagerung der Stadtwerke / Bauhof hin zu einem neuen Standort resultieren. Zur Durchführung
dieser Investitionen ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 211.700 Euro vorgesehen.
Der Deckungsplan sieht folgende Übersicht vor:
Einnahmen: Abschreibungen 162.400 Euro
Darlehensrückzahlungen
1.100 Euro
Erlöse aus dem Verkauf
Areal Max-Planck-Straße
2.265.800 Euro
Geplante Darl. Aufnahme
211.700 Euro
2.641.000 Euro
Ausgaben: Investitionsbedarf 2.610.000 Euro
Kredittilgungen
23.500 Euro
Personaldarlehen
7.500 Euro
2.641.000 Euro
Inwieweit diese Darlehensaufnahme realisiert werden muss, bleibt abzuwarten und kann frühestens
im zweiten Halbjahr konkretisiert werden.
Zusammenfassung
Der hiermit vorgelegte Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2009 schließt mit
einem Gesamtergebnis in Höhe von –667.073 Euro ab.
In der Wasserversorgung zeigt sich, dass die Abgabemenge von Trinkwasser kontinuierlich rückläufig
ist bei zumindest gleichbleibenden Kosten für die Unterhaltung des Leitungsnetzes. Dies hat
zur Folge, dass auch die an die Stadt zu zahlende Konzessionsabgabe nicht mehr in der bisherigen
Höhe gezahlt werden kann und reduziert werden muss.
Auch wird man in den Folgejahren darüber nachdenken müssen, ob die Preisstabilität der Wassergebühren
weiterhin gehalten werden kann (siehe hier Finanzplan C).
Das verbesserte Busangebot des Verkehrsbetriebes hat auch Mehrkosten zur Folge, was sich in
dem Ergebnis niederschlägt. Zur weiteren Ergebnisverschlechterung tragen die aus dem Verrechnungskonto
bei der Stadtkasse resultierenden Zinsen bei. Hier wurde in den Vorjahren von Seiten
der Stadt ein zu niedriger Zuschuss an die Stadtwerke transferiert, so dass das Kassenkonto zwischenzeitlich
einen erheblichen defizitären Saldo ausweist. Dieser führt zu ständig steigenden
Zinsbelastungen und trägt damit zu einer erheblichen Verschlechterung des Ergebnisses bei.
Das Ergebnis des Bau- und Betriebshofes ist fast ausschließlich von den für die Stadt zu erbringenden
Dienstleistungen abhängig. Da der Planansatz hinsichtlich der Umsatzerlöse in Abstimmung
mit der Stadt erfolgte und die Ausgabenseite auf diese Umsatzerlöse abgestimmt wurde, hat
jeder nicht erteilte Auftrag eine Verschlechterung des Ergebnisses zu Folge.
Die Zusammenfassung des Investitionsvolumens sieht Maßnahmen in Höhe von 3.426.000 Euro
vor, denen Abschreibungen in Höhe von 696.700 Euro gegenüberstehen. Aufgrund fehlender Eigenmittel
sowohl in der Wasserversorgung als auch erstmals für den Bau- und Betriebshof wurde
die Gesamtaufnahme von Fremdmitteln in Höhe von 639.600 Euro eingeplant. Bereinigt man die
Darlehensaufnahme um die zu leistenden Tilgungsbeträge von 272.500 Euro, so ergibt sich eine
netto Neuverschuldung in Höhe von 367.100 Euro.
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