Die Legende lebt und wächst - Die FUNDUS-Gruppe

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Die Investition und Finanzierung Mittelverwendung in EURO in % 1. Bauträgerkaufpreis Grand Hotel – ECH 115.909.869,47 49,94 2. Einrichtung Grand Hotel – ECH 12.398.828,12 5,34 3. Erweiterung 1 Nachtrag zum Bauträgerkaufvertrag – ECH 14.175.567,41 6,11 4. Erweiterung 1 Einrichtung – ECH 999.575,63 0,43 5. Erweiterung 2 Bauträgerkaufpreise inkl. Einrichtung für ◆ Ayurveda-Zentrum – ECH 8.448.587,00 3,64 ◆ Fürstenhof – ECH 11.828.022,00 5,10 ◆ Konferenzzentrum – ECH 5.069.152,00 2,18 ◆ Parkplatzanlage – ECH 2.556.459,00 1,10 ◆ Tennisanlage – ECH 1.086.496,00 0,47 ◆ Golfanlage – GHW 6.902.441,00 2,97 ◆ Golfclubhaus / Italienisches Restaurant – GHW 8.448.587,00 3,64 ◆ Kid’s-Club – ECH 1.816.446,00 0,78 ◆ Gartenwirtschaft mit Abenteuerspielplatz – ECH 2.957.006,00 1,27 6. Erweiterung 2 Elektrowagen-Flotte 153.387,56 0,07 7. Pre-Opening / Technical Assistance 2.650.406,73 1,14 8. Treuhandschaft – J&P 1.994.469,13 0,86 9. Steuerberatung – J&P 1.150.309,12 0,50 10. Eigenkapital-Beschaffung – FFV 15.345.454,89 6,61 11. Projektierung – FFV 2.301.618,23 0,99 12. Geschäftsbesorgung –FFV 2.301.618,23 0,99 13. Komplementärvergütung 51.129,19 0,02 14. Liquiditätsreserve 3.661.514,86 1,59 15. Sonstiges 9.876.649,49 4,26 Summe 232.083.594,06 100,00 Mittelherkunft in EURO in % Gründungskapital 40.903,35 0,02 Emissionskapital 191.779.096,65 82,63 Investitionszuschuss Grand Hotel 25.564.594,06 11,02 Investitionszuschuss Erweiterungen 14.699.000,00 6,33 Summe 232.083.594,06 100,00 Das Eigenkapital erhöht sich um ein Agio in Höhe von Euro 9.591.000,00 das für weitere Eigenkapitalbeschaffungskosten verwendet wird. 60
M ITTELHERKUNFT Eigenkapital Das geplante Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt bis zu € 191,82 Mio. Die Finanzierung der Beteiligungsgesellschaft ausschließlich mit Einlagen der Gesellschafter und öffentlichen Zuschüssen in Höhe von rd. € 40,3 Mio., d. h. der Verzicht auf die Aufnahme von langfristigen Fremdmitteln, ist ein wesentliches Sicherheitsmerkmal dieses Beteiligungsangebotes. Gewährung von Investitionszuschüssen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ Der Beteiligungsgesellschaft – Grand Hotel Heiligendamm GmbH & Co. KG – wurden Investitionszuschüsse in Höhe von € 40.263.594,06 bewilligt. M ITTELVERWENDUNG Bauträgerkaufpreis Hotel Der Kaufpreis für den Erwerb, die Durchführung der Modernisierung und Kernsanierung der Altbauten, die bauliche Umgestaltung der Orangerie sowie der Neubau des Severin Palais zur Nutzung als Luxushotelanlage wurde zwischen der Beteiligungsgesellschaft und der ECH Entwicklungs-Compagnie GmbH & Co. KG (ECH) in einem Bauträgerkaufvertrag zum Festpreis von € 115.909.869,47 zzgl. Umsatzsteuer vereinbart. Einrichtung Hotel Die Ausstattung des Grand Hotel Heiligendamm mit Inventar und Zubehör liefert die ECH zum Festpreis in Höhe von € 12.398.828,12 zzgl. Umsatzsteuer. Erweiterung 1 Die Gesellschafterversammlung hat am 6. September 2001 eine Erweiterung des Grand Hotel Heiligendamm um insgesamt 4.885 m 2 beschlossen. Davon entfallen rund 3.085 m 2 BGF auf die Hotelgebäude und rd. 1.800 m 2 BGF auf ein eigenständiges neues Wirtschaftsgebäude. Die Beteiligungsgesellschaft wird mit der ECH für den Erwerb des zusätzlichen Grundstücks und die Errichtung des Wirtschaftsgebäudes und der Erweiterungsflächen einschließlich Einrichtung durch einen Nachtrag zum Bauträgerkaufvertrag einen Pauschal- und Festpreis in Höhe von € 15.175.143,04 zzgl. Umsatzsteuer vereinbaren. Erweiterung 2 Die Gesellschafterversammlung hat am 13. Juli 2002 die zusätzliche Erweiterung des Grand Hotel Heiligendamm um die im Investitionsplan einzeln aufgeführten saisonverlängernden Maßnahmen beschlossen. Die Beteiligungsgesellschaft wird mit der ECH und der GHW Golf- und Hotelresort Wittenbeck KG (GHW) entsprechend des jeweiligen Platzierungsstandes Bauträgerkaufverträge zu Pauschal- und Festpreisen zzgl. Umsatzsteuer vereinbaren. Der Preis der ECH inklusive Grundstück, Gebäude und Einrichtung beträgt für den Kid’s-Club pauschal € 1.816.446,-, für das Ayurveda-Zentrum € 8.448.587,-, den Fürstenhof € 11.828.022,-, das Konferenzzentrum € 5.069.152,-, die Gartenwirtschaft € 2.957.006,- und die Parkplatzanlage € 2.556.459,jeweils zzgl. Umsatzsteuer. Die Tennisanlage bietet die ECH für pauschal € 1.086.496,- zzgl. Umsatzsteuer an. Als Kaufpreis für die Errichtung der 27-Loch-Meisterschafts- Die Investition und Finanzierung Golfanlage in Wittenbeck einschließlich Grundstück und entsprechender golfspezifischer Einrichtungen wurden zwischen der Beteiligungsgesellschaft und der GHW pauschal € 6.902.441,zzgl. Umsatzsteuer vereinbart. Die schlüsselfertige Errichtung des Golfclubhauses und des italienischen Restaurants bietet die GHW einschließlich Grundstück, Gebäude und Einrichtung für pauschal € 8.448.587,- zzgl. Umsatzsteuer an. Darüber hinaus hat die Beteiligungsgesellschaft die Anschaffung einer Elektrowagen-Flotte für € 153.387,56 zzgl. Umsatzsteuer beschlossen. Pre-Opening-Budget/Technical Assistance Der Beteiligungsgesellschaft stehen für Pre-Opening-Kosten (z. B. Voreröffnungswerbung, Verkaufspromotion, Schaffung der Betriebsorganisation, Personalauswahl, Einrichtung des Rechnungswesens etc.) insgesamt € 2.400.406,73 zzgl. Umsatzsteuer zur Verfügung. Dieses Budget wird für die Beteiligungsgesellschaft von Kempinski verwaltet. Für ihre hotelfachlichen Planungs- und Betreuungsleistungen erhält Kempinksi auf der Grundlage eines Technical-Assistance-Vertrages insgesamt € 250.000,– zzgl. Umsatzsteuer. Treuhandschaft und Steuerberatung Im Investitionsplan der Beteiligungsgesellschaft sind die Vergütungen für die Steuerberatung durch die Treuhandgesellschaft Jagdfeld und Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH sowie deren Treuhandvergütung in Höhe von insgesamt € 3.144.778,25 zzgl. Umsatzsteuer enthalten. Eigenkapitalbeschaffung, Projektierung, Geschäftsbesorgung Die Beteiligungsgesellschaft hat mit der FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH Verträge geschlossen, in denen für die von FUNDUS zu erbringenden Leistungen, die im Investitionsplan ausgewiesenen Vergütungen vereinbart wurden. Bei einer Veräußerung der Fondsimmobilien erhält FUNDUS für ihre Tätigkeit beim Verkauf eine Vergütung von 2 % des Verkaufspreises zzgl. Umsatzsteuer. Komplementär Die Komplementärin, eine juristische Person, ist als Organ der Gesellschaft zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft verpflichtet. Sie ist berechtigt, für Rechnung und im Namen der Gesellschaft Dritte mit Geschäftsführungsaufgaben zu betrauen. Sie hat mit der Beauftragung der FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH zur Geschäftsbesorgung, die nicht das Hotelmanagement umfasst, von diesem Recht Gebrauch gemacht. Die Vergütung der Komplementärin beläuft sich auf eine Einmalvergütung von € 51.129,19 zzgl. Umsatzsteuer und auf eine laufende Vergütung von € 15.338,76,– zzgl. Umsatzsteuer ab dem Jahre 2003, welche jährlich unter Berücksichtigung des Anstiegs der Lebenshaltungskosten angepasst wird. Soweit das erzielte Nettobetriebsergebnis p. a. den in der nachfolgenden Tabelle wiedergegebenen Wert für das betreffende Jahr übersteigt, erhält die Komplementärin als zusätzliche Vergütung 10 % von dem erzielten Mehrbetrag. Im Falle eines Verkaufs des Grand Hotel Heiligendamm erhält die Komplementärin eine Sondervergütung in Höhe von 10 % des Mehrerlöses, um den der Veräußerungserlös die Summe der Investitionskosten von bis zu rd. € 232 Mio. übersteigt. Daneben erhalten die Komplementärin und der Treuhandkommanditist für ihre Tätigkeit bei der Verwertung des Gesellschaftsvermögens bzw. der Auflösung der Gesellschaft eine zusätzliche Vergütung von insgesamt 1 % des Verkaufserlöses der Fondsimmobilien. 61
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