Morgan Stanley Investment Funds - PrimeIT
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101 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2010<br />
Euro Liquidity Fund<br />
VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an<br />
einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen<br />
geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2010,<br />
in Euro.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
Unternehmensanleihe<br />
Kanada<br />
Bank of Nova Scotia sr unsecur SerEMTN<br />
1,242% 23/07/2010 (3) 3.550.000 3.551.776 2,13<br />
Summe Kanada 2,13<br />
Summe Unternehmensanleihe 2,13<br />
Summe Wertpapiervermögen 124.441.785 74,48<br />
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 42.629.268 25,52<br />
Summe Nettoinventarwert 167.071.053 100,00<br />
(3) Die variablen Zinssätze sind jene zum 30. Juni 2010.<br />
Nennwert<br />
in Euro (außer bei<br />
% des Netto-<br />
anderen Angaben) Marktwert vermögens
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