Morgan Stanley Investment Funds - PrimeIT
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59 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2010<br />
Emerging Markets Debt Fund<br />
ANLAGEZIELE<br />
Der Fonds strebt eine höchstmögliche<br />
Gesamtrendite in USD gemessen an<br />
und investiert hierzu in Schuldtitel, die<br />
von Schwellenländern und deren Behörden<br />
begeben werden.<br />
Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.<br />
VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE<br />
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an<br />
einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen<br />
geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2010,<br />
in US-Dollar.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
Nennwert<br />
in US-Dollar (außer bei<br />
% des Netto-<br />
anderen Angaben) Marktwert vermögens<br />
Brasilien<br />
Republic of Brazil unsubord 11% /2040 9.010.000 12.093.672 2,96<br />
Republic of Brazil unsubord SerA 8% /2018 7.432.889 8.663.032 2,12<br />
Brazil Notas do Tesouro Nacional<br />
nts SerNTNF 10% /2017 (BRL) 1.424.700 7.554.396 1,85<br />
Republic of Brazil sr unsecur 5,875% /2019 6.520.000 7.185.040 1,76<br />
Republic of Brazil sr unsecur 8,875% /2019 3.730.000 4.895.625 1,20<br />
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico<br />
e Social sr unsecur RegS 5,5% /2020 2.260.000 2.271.300 0,55<br />
Brazil Notas do Tesouro Nacional nts<br />
SerNTNF 10% /2021 (BRL) 409.300 2.090.573 0,51<br />
Republic of Brazil unsubord SerB<br />
8,875% /2024 1.165.000 1.578.575 0,39<br />
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico<br />
e Social sr unsecur RegS 6,369% /2018 520.000 554.020 0,14<br />
Republic of Brazil sr unsecur 7,125% /2037 430.000 511.829 0,12<br />
Summe Brasilien 11,60<br />
Russland<br />
Russia Foreign Bonds sr unsecur RegS<br />
step cpn 7,5% /2030 35.933.501 40.453.935 9,90<br />
Russia Foreign Bonds unsubord RegS<br />
12,75% /2028 2.940.000 4.949.784 1,21<br />
Russia Foreign Bonds unsubord Ser144A<br />
priv plmt step cpn 7,5% /2030<br />
(Vereinigte Staaten von Amerika) (2) 9.200 10.382 0,00<br />
Summe Russland 11,11<br />
Mexiko<br />
United Mexican States nts SerEMTN<br />
5,95% /2019 11.942.000 13.255.620 3,24<br />
United Mexican States sr unsecur SerMTNA<br />
6,75% /2034 7.663.000 8.812.450 2,16<br />
Mexican Bonos 8,5% /2029 (MXN) 101.144.700 8.692.053 2,13<br />
Petroleos Mexicanos co gtd 8% /2019 2.475.000 2.957.625 0,72<br />
United Mexican States sr unsecur<br />
5,625% /2017 2.480.000 2.719.320 0,67<br />
United Mexican States sr unsecur SerMTNA<br />
6,05% /2040 1.920.000 2.011.200 0,49<br />
Summe Mexiko 9,41<br />
Venezuela<br />
Republic of Venezuela sr unsecur<br />
9,25% /2027 20.100.000 13.768.500 3,37<br />
Bolivarian Republic of Venezuela<br />
sr unsecur RegS 9,25% /2028 12.276.000 7.752.294 1,90<br />
Republic of Venezuela unsecur 10,75% /2013 4.960.000 4.389.600 1,07<br />
Bolivarian Republic of Venezuela<br />
sr unsecur RegS 9% /2023 6.039.000 3.824.680 0,94<br />
Bolivarian Republic of Venezuela unsecur<br />
7,65% /2025 2.650.000 1.484.000 0,36<br />
Republic of Venezuela unsecur RegS<br />
5,75% /2016 2.210.000 1.438.931 0,35<br />
Republic of Venezuela unsecur RegS 7% /2038 1.412.000 771.234 0,19<br />
Republic of Venezuela unsecur RegS 6% /2020 1.440.000 770.400 0,19<br />
Summe Venezuela 8,37
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