Morgan Stanley Investment Funds - PrimeIT
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13 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2010<br />
European Equity Alpha Fund<br />
VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an<br />
einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen<br />
geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2010,<br />
in Euro.<br />
Bezeichnung der Anlage Bestände Marktwert<br />
% des Nettovermögens<br />
Belgien<br />
Umicore 177.153 4.243.700 1,74<br />
Summe Belgien 1,74<br />
Schweden<br />
Autoliv SDR (Vereinigte Staaten von Amerika) (2) 106.935 4.242.729 1,73<br />
Summe Schweden 1,73<br />
Spanien<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 492.428 4.231.434 1,73<br />
Summe Spanien 1,73<br />
Portugal<br />
Galp Energia SGPS ‘B’ 246.268 3.026.634 1,24<br />
Summe Portugal 1,24<br />
Griechenland<br />
National Bank of Greece 214.690 1.927.916 0,79<br />
Summe Griechenland 0,79<br />
Summe Wertpapiervermögen 238.105.240 97,41<br />
DERIVATE<br />
Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate<br />
zum 30. Juni 2010, in Euro.<br />
Devisenterminkontrakte<br />
Fälligkeit Kaufsumme Verkaufsumme<br />
Nicht realisierter<br />
Netto(verlust) zum<br />
30. Juni 2010<br />
% des Nettovermögens<br />
30/07/2010 24.886.575 EUR 20.460.000 GBP (120.281) (0,05)<br />
Summe Devisenterminkontrakte (120.281) (0,05)<br />
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 6.441.116 2,64<br />
Summe Nettoinventarwert 244.426.075 100,00<br />
(2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers.
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