Morgan Stanley Investment Funds - PrimeIT

67 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2010
Euro Bond Fund
VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE (Fortsetzung)
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an
einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen
geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2010,
in Euro.
Bezeichnung der Anlage
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Nennwert
in Euro (außer bei
% des Netto-
anderen Angaben) Marktwert vermögens
Mexiko
America Movil co gtd 3,75% /2017 1.500.000 1.503.623 0,20
Summe Mexiko 0,20
Cayman-Inseln
Norinchukin Finance bnk gtd SerEMTN
4,25% /2016 (3) 1.450.000 1.463.079 0,20
Summe Cayman-Inseln 0,20
Griechenland
EFG Hellas bnk gtd SerEMTN 4,375% /2013
(Vereinigtes Königreich) (2) 1.050.000 770.062 0,10
National Bank of Greece covered 3,875% /2016 800.000 574.353 0,08
Summe Griechenland 0,18
Singapur
Singapore Telecommunications sr unsecur
Ser144A priv plmt 6% /2011 700.000 740.627 0,10
Summe Singapur 0,10
Summe Unternehmensanleihen 48,65
Staatsanleihen
Italien
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% /2014 33.200.000 34.097.446 4,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% /2012 30.000.000 30.500.115 4,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% /2031 10.300.000 11.576.428 1,56
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% /2018 10.700.000 11.205.645 1,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% /2012 5.000.000 5.040.418 0,68
Summe Italien 12,45
Deutschland
Bundesrepublik Deutschland 4,75% /2034 26.000.000 32.322.563 4,35
Bundesrepublik Deutschland 4,25% /2014 19.500.000 21.831.927 2,94
Bundesrepublik Deutschland 4% /2018 10.500.000 11.788.481 1,59
Bundesrepublik Deutschland 6,5% /2027 4.000.001 5.775.683 0,78
Summe Deutschland 9,66
Frankreich
French Treasury Note BTAN nts 4,5% /2012 19.500.000 20.938.993 2,82
Government of France OAT 5,5% /2029 15.000.000 18.904.860 2,55
Government of France OAT 4% /2018 14.000.000 15.310.680 2,07
French Treasury Note BTAN nts 3,75% /2013 8.000.000 8.551.016 1,15
Summe Frankreich 8,59
Niederlande
Government of Netherlands 4% /2037 24.000.000 26.805.180 3,61
Government of Netherlands 5% /2012 10.000.000 10.853.350 1,47
Summe Niederlande 5,08
Bezeichnung der Anlage
Staatsanleihen (Fortsetzung)
Nennwert
in Euro (außer bei
% des Netto-
anderen Angaben) Marktwert vermögens
Polen
Republic of Poland sr unsecur 5,875% /2014 6.000.000 6.640.860 0,89
Summe Polen 0,89
Spanien
Government of Spain 2,75% /2012 6.500.000 6.496.461 0,88
Summe Spanien 0,88
Kanada
Government of Canada sr unsecur 3,5% /2020 2.300.000 2.450.841 0,33
Province of Ontario sr unsecur SerEMTN
4% /2019 1.800.000 1.928.036 0,26
Summe Kanada 0,59
Summe Staatsanleihen 38,14
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere
Vereinigtes Königreich
Gracechurch Mortgage Financing 2006-1 A5
0,788% /2056 (3) 2.000.000 1.971.468 0,26
Holmes Master Issuer 2006-1X 3A2
0,744% /2040 (3) 1.500.000 1.494.680 0,20
Holmes Master Issuer 2007-2X 3A2
0,734% /2021 (3) 1.500.000 1.479.593 0,20
Granite Master Issuer 2006-4 A7
0,553% /2054 (3) 1.540.669 1.424.348 0,19
Leek Finance 17X A2C 0,869% /2037 (3) 683.475 666.711 0,09
Granite Master Issuer 2006-2 A5
0,543% /2054 (3) 616.268 569.739 0,08
Summe Vereinigtes Königreich 1,02
Niederlande
Storm 2006-1 A2 0,752% /2048 (3) 1.883.799 1.821.364 0,25
Summe Niederlande 0,25
Australien
Resimac MBS Trust 2005-1E 1A 0,74% /2037 (3) 974.220 963.198 0,13
Medallion Trust 2004-1G A3 0,835% /2035 (3) 662.277 653.467 0,08
Summe Australien 0,21
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere 1,48
Summe Wertpapiervermögen 655.108.896 88,27