Morgan Stanley Investment Funds - PrimeIT
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151 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2010<br />
Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)<br />
Stand: 30. Juni 2010<br />
Global Bond Fund - Nettoinventarwert je:<br />
Anteilsklasse A 34,54 34,57 32,15 30,54<br />
Anteilsklasse AX 31,14 31,59 30,10 29,32<br />
Anteilsklasse B 30,23 30,41 28,56 27,40<br />
Anteilsklasse C 27,17 27,28 25,54 -<br />
Anteilsklasse I 36,56 36,51 33,81 31,98<br />
Anteilsklasse IX 15,41 15,53 - -<br />
Anteilsklasse Z 27,62 27,58 25,53 -<br />
Nettovermögen 245.817.576 202.557.640 182.862.550 177.013.523<br />
Short Maturity Euro Bond Fund - Nettoinventarwert je:<br />
Anteilsklasse A 18,95 18,85 17,87 17,30<br />
Anteilsklasse B 16,88 16,87 16,15 15,79<br />
Anteilsklasse C 25,37 25,31 - -<br />
Anteilsklasse I 20,09 19,94 18,81 18,13<br />
Anteilsklasse Z 27,63 27,42 25,86 -<br />
Nettovermögen 1.026.249.357 789.178.937 166.444.318 269.735.246<br />
Global Convertible Bond Fund - Nettoinventarwert je:<br />
Anteilsklasse A 31,49 32,72 26,45 35,41<br />
Anteilsklasse AH (EUR) 27,22 28,34 - -<br />
Anteilsklasse B 29,11 30,39 24,80 33,54<br />
Anteilsklasse BH (EUR) 25,14 26,30 - -<br />
Anteilsklasse CH (EUR) 22,14 23,11 - -<br />
Anteilsklasse I 32,66 33,84 27,24 36,29<br />
Anteilsklasse IH (EUR) 28,22 29,32 - -<br />
Anteilsklasse S 26,98 27,94 - -<br />
Anteilsklasse ZH (EUR) 29,88 31,03 - -<br />
Anteilsklasse ZHX (EUR) 29,28 30,67 - -<br />
Nettovermögen 787.283.073 944.406.820 30.111.812 71.226.619<br />
Euro Liquidity Fund - Nettoinventarwert je:<br />
Anteilsklasse A 12,84 12,84 12,79 12,32<br />
Anteilsklasse AX - - - 1,00<br />
Anteilsklasse B 11,90 11,90 11,88 11,52<br />
Anteilsklasse I 13,10 13,10 13,04 12,53<br />
Anteilsklasse Z 25,61 25,61 25,48 -<br />
Nettovermögen 167.071.053 146.232.690 367.463.230 437.961.844<br />
US Dollar Liquidity Fund - Nettoinventarwert je:<br />
Anteilsklasse A 13,02 13,02 13,02 12,75<br />
Anteilsklasse AX 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Anteilsklasse B 12,55 12,55 12,54 12,36<br />
Anteilsklasse BX 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Anteilsklasse I 13,54 13,54 13,54 13,21<br />
Anteilsklasse IX 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Anteilsklasse Z 25,01 25,01 25,01 -<br />
Nettovermögen 289.804.652 309.749.824 581.131.350 461.231.398<br />
Diversifi ed Alpha Plus Fund (1) - Nettoinventarwert je:<br />
Anteilsklasse A 26,26 24,96 25,43 -<br />
Anteilsklasse AH (USD) 27,57 26,17 - -<br />
Anteilsklasse B 25,73 24,57 25,28 -<br />
Anteilsklasse BH (USD) 25,46 24,29 - -<br />
Anteilsklasse C 25,55 - - -<br />
Anteilsklasse I 26,82 25,38 25,63 -<br />
Anteilsklasse Z 26,74 25,30 25,55 -<br />
Nettovermögen 203.018.004 68.060.779 78.499.648 -<br />
(1) Umbenennung von Diversifi ed Alpha Plus VaR 400 (Euro) Fund am 8. Februar 2010.<br />
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />
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