Morgan Stanley Investment Funds - PrimeIT
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Short Maturity Euro Bond Fund<br />
VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an<br />
einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen<br />
geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2010,<br />
in Euro.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
Nennwert<br />
in Euro (außer bei<br />
% des Netto-<br />
anderen Angaben) Marktwert vermögens<br />
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)<br />
Lloyds TSB Bank sr unsecur SerEMTN<br />
6,375% /2016 1.500.000 1.601.092 0,16<br />
Vodafone Group sr unsecur SerEMTN<br />
1,056% /2014 (3) 1.470.000 1.461.405 0,14<br />
BG Energy Capital co gtd SerEMTN<br />
3,375% /2013 1.300.000 1.346.877 0,13<br />
Vodafone Group sr unsecur SerEMTN<br />
6,875% /2013 1.000.000 1.141.998 0,11<br />
Granite Master Issuer 2006-4 A7<br />
0,553% /2054 (3) 924.401 854.609 0,08<br />
Royal Bank of Scotland sr unsecur SerEMTN<br />
5,75% /2014 700.000 733.920 0,07<br />
Lloyds TSB Bank subord SerEMTN<br />
5,625% /2018 (3) 600.000 579.896 0,06<br />
National Grid Gas sr unsecur SerEMTN<br />
5,125% /2013 400.000 432.769 0,04<br />
Centrica sr unsecur SerEMTN 7,125% /2013 250.000 289.968 0,03<br />
Leek Finance 17X A2C 0,869% /2037 (3) 273.390 266.685 0,03<br />
Royal Bank of Scotland sr unsecur SerEMTN<br />
4,875% /2017 200.000 197.111 0,02<br />
Royal Bank of Scotland sr unsecur SerEMTN<br />
5,375% /2019 200.000 195.829 0,02<br />
Summe Vereinigtes Königreich 9,70<br />
Vereinigte Staaten von Amerika<br />
General Electric Capital FDIC gtd SerEMTN<br />
4% /2012 7.000.000 7.353.665 0,72<br />
Goldman Sachs Group FDIC gtd SerEMTN<br />
3,5% /2011 4.000.000 4.131.508 0,40<br />
Citigroup sr unsecur SerEMTN 3,625% /2011 4.000.000 4.032.380 0,39<br />
WM Covered Bond Program SerEMTN<br />
3,875% /2011 3.800.000 3.886.380 0,38<br />
Toyota Motor Credit sr unsecur SerEMTN<br />
5,25% /2012 3.500.000 3.683.234 0,36<br />
Merrill Lynch & Co sr unsecur SerEMTN<br />
0,997% /2014 (3) 4.000.000 3.648.840 0,35<br />
JP<strong>Morgan</strong> Chase & Co FDIC gtd 3,625% /2011 3.500.000 3.621.744 0,35<br />
Daimler Finance North America co gtd<br />
SerEMTN 5% /2012 3.400.000 3.589.052 0,35<br />
Kraft Foods sr unsecur 5,75% /2012 3.000.000 3.186.578 0,31<br />
Merck & Co co gtd 5,375% /2014 2.800.000 3.155.009 0,31<br />
Ahold Finance USA co gtd SerEMTN<br />
5,875% /2012 2.750.000 2.940.273 0,29<br />
AT&T sr unsecur 4,375% /2013 2.500.000 2.658.871 0,26<br />
Fortune Brands sr unsecur 4% /2013 2.440.000 2.488.005 0,24<br />
Goldman Sachs Group sr unsecur 3,75% /2013 2.250.000 2.254.079 0,22<br />
Cellco Partnership / Verizon Wireless Capital<br />
sr unsecur 7,625% /2011 2.000.000 2.167.965 0,21<br />
JP<strong>Morgan</strong> Chase & Co sr unsecur SerEMTN<br />
6,125% /2014 1.800.000 2.011.306 0,20<br />
Wells Fargo & Co sr unsecur SerEMTN<br />
4% /2011 1.700.000 1.735.068 0,17<br />
JP<strong>Morgan</strong> Chase & Co sr unsecur SerEMTN<br />
5,25% /2013 1.500.000 1.614.176 0,16<br />
Goldman Sachs Group sr unsecur SerEMTN<br />
5,375% /2013 1.500.000 1.560.242 0,15<br />
ITW Finance Europe co gtd 5,25% /2014<br />
(Luxemburg) (2) 1.200.000 1.319.817 0,13<br />
Merck & Co co gtd 5% 1/10/2010 1.200.000 1.211.556 0,12<br />
Countrywide Financial co gtd SerEMTN<br />
1,092% 23/11/2010 (3) 1.150.000 1.157.705 0,11<br />
Wachovia sr unsecur SerEMTN<br />
0,832% /2014 (3) 1.000.000 957.889 0,09<br />
SES Global Americas Holdings co gtd SerEMTN<br />
4,875% /2014 800.000 859.448 0,08<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2010 94<br />
Nennwert<br />
in Euro (außer bei<br />
% des Netto-<br />
anderen Angaben) Marktwert vermögens<br />
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)<br />
Pfi zer sr unsecur 3,625% /2013 650.000 681.572 0,07<br />
Zurich Finance USA co gtd SerEMTN<br />
4,875% /2012 500.000 522.955 0,05<br />
Summe Vereinigte Staaten von Amerika 6,47<br />
Spanien<br />
Government of Spain 2,75% /2012 8.300.000 8.295.481 0,81<br />
Santander International Debt bnk gtd<br />
SerEMTN 1,094% /2013 (3) 4.500.000 4.372.479 0,43<br />
La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona<br />
govt liquid gtd 3,375% /2012 4.000.000 4.000.690 0,39<br />
Telefonica Emisiones co gtd SerEMTN<br />
5,58% /2013 3.000.000 3.223.823 0,31<br />
Gas Natural Capital Markets co gtd SerEMTN<br />
3,375% /2015 3.000.000 2.922.321 0,28<br />
BBVA Senior Finance bnk gtd SerGMTN<br />
1,062% /2013 (3) 2.850.000 2.756.375 0,27<br />
Gas Natural Capital Markets co gtd SerEMTN<br />
5,25% /2014 1.500.000 1.563.051 0,15<br />
Telefonica Emisiones co gtd SerEMTN<br />
4,674% /2014 1.000.000 1.048.434 0,10<br />
BBVA Senior Finance bnk gtd SerGMTN<br />
1,033% /2011 (3) 1.000.000 983.295 0,10<br />
Summe Spanien 2,84<br />
Schweden<br />
Swedbank govt liquid gtd SerEMTN<br />
3,125% /2012 8.000.000 8.231.104 0,80<br />
Kingdom of Sweden unsecur SerEMTN<br />
1,5% /2011 7.000.000 7.060.137 0,69<br />
Vattenfall sr unsecur SerEMTN 4,125% /2013 2.400.000 2.541.074 0,25<br />
Svenska Handelsbanken sr unsecur 3% /2012 2.200.000 2.247.120 0,22<br />
Svenska Handelsbanken sr unsecur SerEMTN<br />
4,875% /2014 2.000.000 2.161.961 0,21<br />
Nordea Bank sr unsecur SerEMTN<br />
1,163% /2012 (3) 2.000.000 1.996.944 0,19<br />
Nordea Bank sr unsecur SerEMTN 3% /2012 1.500.000 1.534.528 0,15<br />
Rodamco Sverige co gtd SerEMTN<br />
4,125% /2011 1.400.000 1.426.046 0,14<br />
Summe Schweden 2,65<br />
Australien<br />
Commonwealth Bank of Australia sr unsecur<br />
SerEMTN 5,875% /2011 3.000.000 3.143.015 0,31<br />
Australia & New Zealand Banking Group sr<br />
unsecur SerEMTN 5,25% /2013 2.500.000 2.708.584 0,26<br />
Westpac Banking sr unsecur SerEMTN<br />
5,875% /2013 2.000.000 2.216.481 0,22<br />
BHP Billiton Finance co gtd SerEMTN<br />
4,125% /2011 2.000.000 2.046.220 0,20<br />
Westpac Banking sr unsecur SerEMTN<br />
0,817% /2011 (3) 1.750.000 1.750.355 0,17<br />
National Australia Bank sr unsecur SerEMTN<br />
3,5% /2015 1.300.000 1.336.552 0,13<br />
National Australia Bank sr unsecur SerGMTN<br />
4,75% /2016 900.000 971.460 0,09<br />
Resimac MBS Trust 2005-1E 1A 0,74% /2037 (3) 372.496 368.282 0,04<br />
Medallion Trust 2004-1G A3 0,835% /2035 (3) 231.797 228.713 0,02<br />
Summe Australien 1,44<br />
Schweiz<br />
UBS sr unsecur SerEMTN 4,625% /2012 4.300.000 4.475.520 0,44<br />
Philip Morris International sr unsecur SerGMTN<br />
5,625% /2011 (Vereinigte Staaten von Amerika) (2) 4.050.000 4.235.247 0,41<br />
Credit Suisse sr unsecur SerEMTN<br />
1,235% /2013 (3) 2.000.000 1.984.756 0,19<br />
Credit Suisse sr unsecur SerEMTN<br />
6,125% /2013 1.500.000 1.656.021 0,16<br />
Summe Schweiz 1,20