Morgan Stanley Investment Funds - PrimeIT
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Euro Strategic Bond Fund<br />
VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an<br />
einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen<br />
geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2010,<br />
in Euro.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)<br />
Nennwert<br />
in Euro (außer bei<br />
% des Netto-<br />
anderen Angaben) Marktwert vermögens<br />
Italien<br />
Banco Popolare sr unsecur SerEMTN<br />
4,125% /2014 500.000 511.436 0,36<br />
Banca Monte dei Paschi di Siena covered<br />
3,125% /2015 450.000 449.887 0,32<br />
Banca Monte dei Paschi di Siena<br />
subord SerEMTN 5% /2020 450.000 427.395 0,30<br />
Telecom Italia Finance co gtd SerEMTN<br />
7,75% /2033 (Luxemburg) (2) 350.000 401.220 0,28<br />
Intesa Sanpaolo subord SerEMTN 5% /2019 350.000 359.275 0,25<br />
UniCredit subord SerEMTN 5,75% /2017 300.000 313.566 0,22<br />
Finmeccanica Finance co gtd SerEMTN<br />
8,125% /2013 (Luxemburg) (2) 250.000 289.620 0,20<br />
Assicurazioni Generali sr unsecur SerEMTN<br />
5,125% /2024 250.000 259.623 0,18<br />
Edison sr unsecur SerEMTN 3,25% /2015 250.000 252.509 0,18<br />
Italcementi Finance co gtd SerEMTN<br />
5,375% /2020 (Frankreich) (2) 200.000 200.336 0,14<br />
Lottomatica co gtd 5,375% /2016 200.000 204.640 0,15<br />
Summe Italien 2,58<br />
Spanien<br />
Santander Issuances bnk gtd SerEMTN<br />
5,435% /2017 (3) 600.000 589.580 0,41<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria covered<br />
3,625% /2017 550.000 529.152 0,37<br />
BBVA Senior Finance bnk gtd SerGMTN<br />
3,25% /2015 400.000 386.546 0,27<br />
Telefonica Emisiones co gtd SerEMTN<br />
4,674% /2014 350.000 366.952 0,26<br />
Santander International Debt bnk gtd SerEMTN<br />
3,5% /2015 350.000 344.736 0,24<br />
Gas Natural Capital Markets co gtd SerEMTN<br />
4,375% /2016 300.000 296.186 0,21<br />
Gas Natural Capital Markets co gtd SerEMTN<br />
5,25% /2014 200.000 208.407 0,15<br />
Criteria Caixacorp sr unsecur SerDMTN<br />
4,125% /2014 200.000 199.731 0,14<br />
Santander US Debt bnk gtd Ser144A<br />
priv plmt 3,724% /2015 (USD) 30.000 23.535 0,02<br />
Summe Spanien 2,07<br />
Deutschland<br />
Eurohypo Jumbo Pfandbrief SerEMTN 2% /2013 825.000 834.177 0,59<br />
KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br />
govt gtd SerDTE CV 3,25% /2013 300.000 312.930 0,22<br />
Commerzbank sr unsecur SerEMTN<br />
4,75% /2015 250.000 265.615 0,19<br />
Muenchener Rueckversicherungs jr subord<br />
5,767% perpetual (3) 300.000 261.000 0,18<br />
Cognis sr secured RegS 2,719% /2013 (3) 230.000 228.116 0,16<br />
HeidelbergCement co gtd 8,5% /2019 200.000 202.752 0,14<br />
Deutsche Bank subord SerEMTN 5% /2020 200.000 202.613 0,14<br />
SAP sr unsecur 2,5% /2014 150.000 152.174 0,11<br />
Merck Financial Services co gtd SerEMTN<br />
3,375% /2015 125.000 128.580 0,09<br />
Celesio Finance co gtd<br />
4,5% /2017 (Niederlande) (2) 125.000 122.514 0,08<br />
HeidelbergCement co gtd 7,5% /2020 100.000 95.500 0,07<br />
Summe Deutschland 1,97<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2010 78<br />
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)<br />
Nennwert<br />
in Euro (außer bei<br />
% des Netto-<br />
anderen Angaben) Marktwert vermögens<br />
Australien<br />
Australia & New Zealand Banking Group<br />
sr unsecur SerEMTN 3,75% /2017 500.000 511.334 0,36<br />
Westpac Banking sr unsecur SerEMTN<br />
4,25% /2016 420.000 438.867 0,31<br />
Commonwealth Bank of Australia sr unsecur<br />
SerEMTN 4,25% /2016 350.000 368.180 0,26<br />
National Australia Bank sr unsecur SerGMTN<br />
4,75% /2016 250.000 269.850 0,19<br />
Commonwealth Bank of Australia sr unsecur<br />
Ser144A priv plmt 5% /2019 (USD) 310.000 261.915 0,18<br />
Rio Tinto Finance USA co gtd 9% /2019 (USD) 230.000 244.195 0,17<br />
Australia & New Zealand Banking Group<br />
subord SerEMTN 5,125% /2019 200.000 212.006 0,15<br />
National Australia Bank subord<br />
SerEMTN 4,625% /2020 100.000 102.511 0,07<br />
Summe Australien 1,69<br />
Schweden<br />
Swedbank govt liquid gtd 3,375% /2014 1.000.000 1.055.064 0,74<br />
Svenska Handelsbanken sr unsecur SerEMTN<br />
4,875% /2014 500.000 540.490 0,38<br />
Nordea Bank sr unsecur SerEMTN<br />
3,75% /2017 300.000 308.442 0,22<br />
Swedbank Hypotek covered 3,625% /2016 150.000 156.061 0,11<br />
Svenska Handelsbanken sr unsecur SerEMTN<br />
3,75% /2017 150.000 153.691 0,11<br />
Summe Schweden 1,56<br />
Luxemburg<br />
Enel Finance International co gtd<br />
Ser144A priv plmt 5,125% /2019 (USD) 500.000 406.292 0,29<br />
Gaz Capital sr unsecur SerEMTN LPN<br />
6,605% /2018 300.000 312.345 0,22<br />
Wind Acquisition Finance secured RegS<br />
11,75% /2017 250.000 253.750 0,18<br />
FMC Finance III co gtd 6,875% /2017 (USD) 300.000 248.379 0,17<br />
Cirsa Funding Luxembourg co gtd RegS<br />
8,75% /2018 250.000 231.250 0,16<br />
ArcelorMittal sr unsecur CV 7,25% /2014 5.719 159.617 0,11<br />
UniCredit International Bank Luxembourg bnk<br />
gtd 8,125% perpetual (3) 150.000 136.625 0,10<br />
Fiat Finance & Trade co gtd SerGMTN 9% /2012 100.000 106.483 0,08<br />
Finmeccanica Finance co gtd 5,25% /2022 100.000 103.539 0,07<br />
Summe Luxemburg 1,38<br />
Schweiz<br />
UBS sr unsecur SerEMTN 6% /2018 400.000 449.398 0,31<br />
Credit Suisse sr unsecur SerEMTN<br />
5,125% /2017 300.000 323.207 0,23<br />
Credit Suisse sr unsecur SerEMTN<br />
4,75% /2019 200.000 209.074 0,15<br />
UBS jr subord SerEMTN<br />
7,152% perpetual (Jersey) (2) (3) 200.000 181.100 0,13<br />
Summe Schweiz 0,82<br />
Irland<br />
Cloverie for Zurich Insurance secured SerEMTN<br />
7,5% /2039 (3) 250.000 275.821 0,19<br />
Ardagh Glass Finance sr nts RegS<br />
8,75% /2020 220.000 219.450 0,16<br />
Caterpillar International Finance co gtd<br />
SerEMTN 5,25% /2011 200.000 206.090 0,14<br />
Smurfi t Kappa Funding sr subord<br />
Ser144A priv plmt 7,75% /2015 150.000 147.750 0,10<br />
Smurfi t Kappa Acquisitions sr secured<br />
RegS 7,25% /2017 100.000 99.000 0,07