Morgan Stanley Investment Funds - PrimeIT

145 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2010
Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen
des Nettovermögens (Fortsetzung)
Für den Zeitraum zum 30. Juni 2010
Erträge
Dividenden (abzüglich Quellensteuer)
Anleihezinsen
Bankzinsen
Erträge aus Wertpapierleihen
Zinsen aus Swapgeschäften
Sonstige Erträge
Summe der Erträge
Aufwendungen
Anlageberatungshonorare
Depotbankgebühren
Vergütungen, Spesen und Versicherungen der Verwaltungsratsmitglieder
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft und Transferstelle
Anwaltsgebühren
Gebühren für Prüfungen und ähnliche Dienste
Taxe d’abonnement
Druck- und Verlagskosten
Erfolgshonorare
Bankzinsen
Transaktionsgebühren
Zinsen aus Swapgeschäften
Klassenspezifi sche Kosten
- Klasse A
- Klasse AH
- Klasse AX
- Klasse B
- Klasse BH
- Klasse BX
- Klasse C
- Klasse CH
- Klasse I
- Klasse IH
- Klasse IX
- Klasse S
- Klasse Z
- Klasse ZH
- Klasse ZHX
- Klasse ZX
Steueraufwand (ausschließlich der Taxe d’abonnement)
Sonstige Gebühren
Summe der Aufwendungen
Zuzüglich Erträge aus Gebührenverzicht
Nettoanlagegewinn/(-verlust)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Kapitalanlagen
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swap-Kontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentransaktionen
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust)
aus Kapitalanlagen
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust)
aus Finanzterminkontrakten
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust)
aus Credit Default Swap-Kontrakten
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust)
aus Total Return Swap-Kontrakten
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust)
aus Zinsswap-Kontrakten
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust)
aus Devisentransaktionen
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Betriebsergebnis
Dividendenausschüttung
Zeichnungserlös
Rücknahmekosten (netto)
Nettoveränderung des Nettovermögens
als Folge des Kapitalverkehrs
Gesamtzunahme/(-abnahme) des Nettovermögens
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums
Umrechnungsdifferenz
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von Morgan Stanley Investment.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.
Global
Global Short Maturity Convertible Euro US Dollar
Bond Euro Bond Bond Liquidity Liquidity
Fund Fund Fund Fund Fund
Gesamtsumme
aller Fonds +
USD EUR USD EUR USD USD
- - - 10.693 7.947 110.216.512
3.807.209 15.350.124 10.609.630 193.094 191.965 158.826.097
40.675 46.718 4.126 35.993 144.068 796.123
17.140 108.798 - - - 2.159.474
15.138 - - - - 1.521.329
4.674 - - - - 595.468
3.884.836 15.505.640 10.613.756 239.780 343.980 274.115.003
714.817 2.955.330 3.044.142 259.654 679.860 79.628.240
20.434 76.247 70.097 9.519 8.830 2.858.099
1.092 863 1.168 924 1.212 48.691
90.906 187.599 299.809 73.595 78.804 5.624.865
19.766 94.178 55.560 1.747 20.109 1.349.153
- 31.711 78.562 38.991 48.236 1.870.802
50.718 238.342 123.670 5.082 14.652 3.710.949
11.846 112.731 104.083 7.917 31.023 1.709.046
- - - - - 229.609
2 100 37.408 - - 175.545
49.723 8.115 34.462 6.766 11.430 1.003.346
17.792 - - - - 197.933
71.765 77.701 55.096 12.315 24.347 4.486.169
- - 80.656 - - 93.975
781 - - - 39.090 188.605
201.112 2.510.906 355.254 117.691 2.108 14.013.640
- - 35.907 - - 39.646
- - - - 11.839 11.839
484 65 - - - 11.032
- - 290 - - 290
27.080 92.697 13.646 5.925 8.786 1.419.191
- - 7.806 - - 8.847
32 - - - 217 36.843
- - 113.342 - - 126.475
5.479 48.384 - 9.785 198 1.352.315
- - 9.402 - - 24.758
- - 42.370 - - 66.431
- - - - - 6.795
15.108 12.923 10.846 18.087 27.519 656.673
6.500 4.711 84.541 7.053 (2.331) 442.896
1.305.437 6.452.603 4.658.117 575.051 1.005.929 121.392.698
4.132 - 925 347.388 690.972 1.917.360
2.583.531 9.053.037 5.956.564 12.117 29.023 154.639.665
(382.675) (3.168.126) 23.304.416 - - 189.050.422
490.193 (2.472.323) - - - (8.926.722)
(13.732) - - - - 3.241.304
- - - - - 1.970.622
(101.280) - - - - 48.300.598
1.657.061 7.614 (19.456.264) - - (83.374.356)
4.233.098 3.420.202 9.804.716 12.117 29.023 304.901.533
(5.980.048) (356.239) (77.327.149) - - (796.883.439)
(169.520) (696.353) - - - (13.680.929)
31.930 - - - - (7.234.753)
- - - - - 39.094
(655.065) - - - - (27.248.559)
996.324 - (14.229.160) - - (18.874.646)
(1.543.281) 2.367.610 (81.751.593) 12.117 29.023 (558.981.699)
(11.978) - (1.006.291) - (11.820) (3.663.980)
77.578.396 665.605.253 178.365.730 215.212.116 419.908.508 8.157.386.908
(32.763.201) (430.902.443) (252.731.593) (194.385.870) (439.870.883) (6.746.200.249)
44.815.195 234.702.810 (74.365.863) 20.826.246 (19.962.375) 1.411.186.659
43.259.936 237.070.420 (157.123.747) 20.838.363 (19.945.172) 848.540.980
202.557.640 789.178.937 944.406.820 146.232.690 309.749.824 16.985.441.749
- - - - - (1.090.992.422)
245.817.576 1.026.249.357 787.283.073 167.071.053 289.804.652 16.742.990.307