Morgan Stanley Investment Funds - PrimeIT
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115 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2010<br />
Diversifi ed Alpha Plus Fund<br />
VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an<br />
einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen<br />
geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2010,<br />
in Euro.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)<br />
Bestände/Nennwert<br />
in Euro (außer bei<br />
% des Netto-<br />
anderen Angaben) Marktwert vermögens<br />
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)<br />
Fortune Brands sr unsecur 4% /2013 50.000 50.996 0,03<br />
Bank of America sr unsecur SerEMTN<br />
4,75% /2017 50.000 50.533 0,02<br />
CEDC Finance Corp International sr secured RegS<br />
8,875% /2016 50.000 48.750 0,02<br />
Wachovia sr unsecur SerEMTN 0,832% /2014 (3) 50.000 47.894 0,02<br />
Citigroup subord SerEMTN 3,625% /2017 (3) 50.000 44.244 0,02<br />
HCA sr unsecur 6,25% /2013 (USD) 50.000 40.303 0,02<br />
Summe Vereinigte Staaten von Amerika 1,16<br />
Italien<br />
Telecom Italia Finance co gtd SerEMTN<br />
7,75% /2033 (Luxemburg) (2) 150.000 171.801 0,08<br />
Banco Popolare sr unsecur SerEMTN<br />
4,125% /2014 150.000 153.536 0,07<br />
Banca Monte dei Paschi di Siena covered<br />
3,125% /2015 150.000 149.962 0,07<br />
Finmeccanica Finance co gtd SerEMTN<br />
8,125% /2013 (Luxemburg) (2) 100.000 115.873 0,06<br />
Intesa Sanpaolo sr unsecur SerGMTN<br />
4,75% /2017 100.000 105.539 0,05<br />
Assicurazioni Generali sr unsecur SerEMTN<br />
5,125% /2024 100.000 103.829 0,05<br />
Lottomatica co gtd 5,375% /2016 100.000 102.325 0,05<br />
Italcementi Finance co gtd SerEMTN<br />
5,375% /2020 (Frankreich) (2) 100.000 100.068 0,05<br />
Banca Monte dei Paschi di Siena subord SerEMTN<br />
5% /2020 100.000 94.977 0,05<br />
UniCredit sr unsecur SerEMTN 4,875% /2013 50.000 52.297 0,03<br />
UniCredit subord SerEMTN 5,75% /2017 50.000 52.255 0,03<br />
Intesa Sanpaolo subord SerEMTN 5% /2019 50.000 51.297 0,03<br />
Summe Italien 0,62<br />
Kanada<br />
Bank of Nova Scotia sr unsecur SerEMTN<br />
1,242% 23/7/2010 (3) 1.000.000 1.000.263 0,50<br />
Bombardier sr nts Ser144A priv plmt<br />
7,75% /2020 (USD) 40.000 33.682 0,02<br />
Bombardier sr nts Ser144A priv plmt<br />
7,5% /2018 (USD) 30.000 25.139 0,01<br />
Summe Kanada 0,53<br />
Australien<br />
Westpac Banking sr unsecur SerEMTN<br />
4,25% /2016 125.000 130.591 0,06<br />
Australia & New Zealand Banking Group<br />
sr unsecur SerEMTN 3,75% /2017 125.000 127.825 0,06<br />
Rio Tinto Finance USA co gtd 9% /2019 (USD) 80.000 85.024 0,04<br />
National Australia Bank sr unsecur SerGMTN<br />
4,75% /2016 75.000 80.948 0,04<br />
Australia & New Zealand Banking Group subord<br />
SerEMTN 5,125% /2019 50.000 52.973 0,03<br />
Commonwealth Bank of Australia sr unsecur<br />
SerEMTN 4,375% /2020 50.000 52.317 0,03<br />
National Australia Bank subord SerEMTN<br />
4,625% /2020 50.000 51.237 0,03<br />
Summe Australien 0,29<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)<br />
Bestände/Nennwert<br />
in Euro (außer bei<br />
% des Netto-<br />
anderen Angaben) Marktwert vermögens<br />
Deutschland<br />
HeidelbergCement co gtd 8,5% /2019 100.000 101.376 0,05<br />
Commerzbank sr unsecur SerEMTN 4,75% /2015 75.000 79.702 0,04<br />
Deutsche Bank sr unsecur SerEMTN<br />
5,125% /2017 50.000 55.194 0,03<br />
SAP sr unsecur 2,5% /2014 50.000 50.725 0,02<br />
Deutsche Bank subord SerEMTN 5% /2020 50.000 50.653 0,03<br />
Commerzbank sr unsecur SerEMTN<br />
3,875% /2017 50.000 50.142 0,02<br />
Muenchener Rueckversicherungs jr subord<br />
5,767% perpetual (3) 50.000 43.500 0,02<br />
Celesio Finance co gtd 4,5% /2017<br />
(Niederlande) (2) 25.000 24.503 0,01<br />
Merck Financial Services co gtd SerEMTN<br />
3,375% /2015 20.000 20.578 0,01<br />
Summe Deutschland 0,23<br />
Spanien<br />
BBVA Senior Finance bnk gtd SerGMTN<br />
3,25% /2015 200.000 193.190 0,10<br />
Telefonica Emisiones co gtd SerEMTN<br />
4,674% /2014 100.000 104.864 0,05<br />
Gas Natural Capital Markets co gtd SerEMTN<br />
5,25% /2014 50.000 52.123 0,03<br />
Santander Issuances bnk gtd SerEMTN<br />
5,435% /2017 (3) 50.000 49.139 0,02<br />
Santander International Debt bnk gtd SerEMTN<br />
1,094% /2013 (3) 50.000 48.583 0,02<br />
Summe Spanien 0,22<br />
Luxemburg<br />
Wind Acquisition Finance secured RegS<br />
11,75% /2017 100.000 101.500 0,05<br />
Cirsa Funding Luxembourg co gtd RegS<br />
8,75% /2018 100.000 92.500 0,04<br />
Enel Finance International co gtd<br />
Ser144A priv plmt 5,125% /2019 (USD) 100.000 81.328 0,04<br />
ArcelorMittal sr unsecur 9,375% /2016 50.000 61.309 0,03<br />
Fiat Finance & Trade co gtd SerGMTN 9% /2012 50.000 53.242 0,03<br />
UniCredit International Bank Luxembourg<br />
bnk gtd 8,125% perpetual (3) 50.000 45.542 0,02<br />
Summe Luxemburg 0,21<br />
Schweden<br />
Nordea Bank sr unsecur SerEMTN 3,75% /2017 150.000 154.208 0,07<br />
Svenska Handelsbanken sr unsecur SerEMTN<br />
4,875% /2014 125.000 135.151 0,07<br />
Svenska Handelsbanken sr unsecur SerEMTN<br />
3,75% /2017 100.000 102.454 0,05<br />
Summe Schweden 0,19<br />
Norwegen<br />
Sparebank 1 SR Bank sr unsecur 3,625% /2015 200.000 201.518 0,10<br />
DnB NOR Bank sr unsecur SerEMTN<br />
3,875% /2020 150.000 150.158 0,07<br />
Summe Norwegen 0,17<br />
Schweiz<br />
Credit Suisse sr unsecur SerEMTN 5,125% /2017 125.000 134.651 0,06<br />
UBS sr unsecur SerEMTN 6% /2018 50.000 56.161 0,03<br />
UBS sr unsecur SerEMTN 5,625% /2014 50.000 54.412 0,03<br />
Credit Suisse sr unsecur SerEMTN 4,75% /2019 50.000 52.247 0,03<br />
UBS jr subord SerEMTN 7,152% perpetual (3) 50.000 45.275 0,02<br />
Summe Schweiz 0,17
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