Morgan Stanley Investment Funds - PrimeIT
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Vermögensaufstellung (Fortsetzung)<br />
Stand: 30. Juni 2010<br />
Aktiva<br />
Wertpapiervermögen zum Anschaffungspreis<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)<br />
Wertpapiervermögen<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swap-Kontrakten<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten<br />
Bankguthaben<br />
Termineinlagen<br />
Pensionsgeschäfte<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen<br />
Antizipative und transitorische Aktiva<br />
Summe der Aktiva<br />
Passiva<br />
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten<br />
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br />
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps-Kontrakten<br />
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten<br />
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps-Kontrakten<br />
Kontoüberziehungen<br />
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren<br />
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen<br />
Erfolgshonorare<br />
Sonstige Verbindlichkeiten und antizipative Passiva<br />
Summe der Passiva<br />
Nettoinventarwert<br />
(1) Der Fonds wurde am 14. Juni 2010 aufgelegt.<br />
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong>.<br />
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2010 128<br />
Global Global<br />
Global Small Cap Value Indian Japanese<br />
Property Value Equity Equity Equity<br />
Fund Fund Fund Fund Fund (1)<br />
Gesamtsumme<br />
aller Fonds +<br />
USD USD USD USD T-JPY USD<br />
303.920.429 94.271.927 293.006.997 104.854.258 1.139.114 15.119.739.352<br />
(19.560.434) (2.643.124) (6.677.894) 17.122.842 (45.761) 242.245.045<br />
284.359.995 91.628.803 286.329.103 121.977.100 1.093.353 15.361.984.397<br />
- - - - - 220.637<br />
- - - - - 2.584.963<br />
- - - - - 57.020<br />
- - - - - 413.471<br />
4.250.034 41.363 7.751.695 7.166.249 1.011 518.190.038<br />
- - - - - 670.061.904<br />
- - - - - 137.050.000<br />
642.464 1.090.752 - 1.539.263 - 133.450.101<br />
99.860 27.727 4.904 273.677 430.476 157.334.925<br />
573.471 165.609 812.225 414.688 568 136.024.125<br />
289.925.824 92.954.254 294.897.927 131.370.977 1.525.408 17.117.371.581<br />
- - - - - 3.063.005<br />
- 168.980 471.010 - - 10.819.321<br />
- - - - - 4.299.921<br />
- - - - - 720.717<br />
- - - - - 25.201.288<br />
- 152.698 - - - 8.955.589<br />
582.077 120.057 369.979 1.577.413 408.631 138.405.637<br />
120.408 2.692.012 413.135 109.341 - 146.491.815<br />
- - - - - 185.358<br />
579.402 274.555 678.115 454.282 1.067 36.238.623<br />
1.281.887 3.408.302 1.932.239 2.141.036 409.698 374.381.274<br />
288.643.937 89.545.952 292.965.688 129.229.941 1.115.710 16.742.990.307
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