Morgan Stanley Investment Funds - PrimeIT
Morgan Stanley Investment Funds - PrimeIT
Morgan Stanley Investment Funds - PrimeIT
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vermögensaufstellung<br />
Stand: 30. Juni 2010<br />
Aktiva<br />
Wertpapiervermögen zum Anschaffungspreis<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)<br />
Wertpapiervermögen<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swap-Kontrakten<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten<br />
Bankguthaben<br />
Termineinlagen<br />
Pensionsgeschäfte<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen<br />
Antizipative und transitorische Aktiva<br />
Summe der Aktiva<br />
Passiva<br />
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten<br />
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br />
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps-Kontrakten<br />
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten<br />
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps-Kontrakten<br />
Kontoüberziehungen<br />
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren<br />
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen<br />
Erfolgshonorare<br />
Sonstige Verbindlichkeiten und antizipative Passiva<br />
Summe der Passiva<br />
Nettoinventarwert<br />
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong>.<br />
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2010 126<br />
Emerging Europe, Emerging European<br />
Asian Asian Middle East and Markets Equity<br />
Equity Property Africa Equity Equity Alpha<br />
Fund Fund Fund Fund Fund<br />
Gesamtsumme<br />
aller Fonds +<br />
USD USD EUR USD EUR USD<br />
441.555.400 681.900.216 227.228.366 685.058.157 235.048.024 15.119.739.352<br />
56.667.666 (14.500.479) 45.411.236 92.749.025 3.057.216 242.245.045<br />
498.223.066 667.399.737 272.639.602 777.807.182 238.105.240 15.361.984.397<br />
- - - - - 220.637<br />
- - - 7.161 - 2.584.963<br />
- - - - - 57.020<br />
- - - - - 413.471<br />
11.338.557 11.718.068 10.013.340 27.208.322 9.086.976 518.190.038<br />
- - - - - 670.061.904<br />
- - - - - 137.050.000<br />
17.018.761 1.862.492 60.579 17.204.940 - 133.450.101<br />
9.242.283 1.403.226 992.083 6.308.665 6.847.544 157.334.925<br />
1.506.184 1.631.618 899.990 2.765.441 782.717 136.024.125<br />
537.328.851 684.015.141 284.605.594 831.301.711 254.822.477 17.117.371.581<br />
- - - - - 3.063.005<br />
- - - - 120.281 10.819.321<br />
- - - - - 4.299.921<br />
- - - - - 720.717<br />
- - - - - 25.201.288<br />
190.732 - - 314.164 - 8.955.589<br />
119.780 1.383.200 76.943 1.746.882 9.797.721 138.405.637<br />
25.707.560 3.586.264 650.894 1.293.982 104.004 146.491.815<br />
- - - - - 185.358<br />
842.937 1.259.090 751.305 2.200.843 374.396 36.238.623<br />
26.861.009 6.228.554 1.479.142 5.555.871 10.396.402 374.381.274<br />
510.467.842 677.786.587 283.126.452 825.745.840 244.426.075 16.742.990.307
Change language