Morgan Stanley Investment Funds - PrimeIT

87 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2010
Global Bond Fund
VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE (Fortsetzung)
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an
einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen
geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2010,
in US-Dollar.
Bezeichnung der Anlage
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Nennwert
in US-Dollar (außer bei
% des Netto-
anderen Angaben) Marktwert vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)
NBC Universal sr unsecur Ser144A priv plmt
5,15% /2020 365.000 382.862 0,16
Philip Morris International sr unsecur
5,65% /2018 340.000 372.805 0,15
Goldman Sachs Group sr unsecur sec
registered 1,042% /2016 (3) (EUR) 350.000 372.363 0,15
GE Capital Trust II co gtd RegS
5,5% /2067 (3) (EUR) 350.000 358.820 0,15
MetLife sr unsecur SerA 6,817% /2018 320.000 358.636 0,15
Countrywide Financial co gtd SerEMTN
1,092% 23/11/2010 (3) (EUR) 280.000 345.566 0,14
CVS Pass-Through Trust pass through
certs Ser144A priv plmt 8,353% /2031 280.646 340.929 0,14
Pfi zer sr unsecur 4,75% /2016 (EUR) 250.000 340.563 0,14
Genzyme sr nts Ser144A priv plmt
3,625% /2015 335.000 339.795 0,14
Bear Stearns sr unsecur 6,4% /2017 295.000 328.481 0,13
Corning sr unsecur 6,625% /2019 280.000 324.510 0,13
DISH DBS co gtd 7,125% /2016 320.000 322.472 0,13
Chevron sr unsecur 4,95% /2019 290.000 319.102 0,13
Altria Group co gtd 9,7% /2018 240.000 303.188 0,12
CEDC Finance Corp International
sr secured RegS 8,875% /2016 (EUR) 250.000 298.825 0,12
Republic Services co gtd Ser144A priv plmt
5,5% /2019 270.000 294.283 0,12
Boston Properties sr unsecur 5,875% /2019 275.000 293.909 0,12
Anheuser-Busch InBev Worldwide co gtd
5,375% /2020 255.000 274.649 0,11
CRH America co gtd 6% /2016 250.000 274.081 0,11
NASDAQ OMX Group sr unsecur 5,55% /2020 265.000 272.510 0,11
General Electric sr unsecur 5,25% /2017 245.000 266.270 0,11
Agilent Technologies sr unsecur 5,5% /2015 240.000 260.161 0,11
HCA sr unsecur 5,75% /2014 270.000 253.965 0,10
Simon Property Group sr unsecur
5,65% /2020 225.000 239.574 0,10
Goldman Sachs Group sr unsecur SerEMTN
4,375% /2017 (EUR) 200.000 238.655 0,10
Reinsurance Group of America sr unsecur
6,45% /2019 215.000 232.016 0,09
General Electric Capital sr unsecur
5,625% /2018 200.000 212.804 0,09
Simon Property Group sr unsecur 6,75% /2014 190.000 212.445 0,09
J.C. Penney sr unsecur 6,375% /2036 215.000 202.607 0,08
SBA Telecommunications co gtd
Ser144A priv plmt 8,25% /2019 190.000 198.075 0,08
CSC Holdings sr unsecur 7,625% /2018 195.000 197.485 0,08
NRG Energy co gtd 8,5% /2019 185.000 188.411 0,08
El Paso sr unsecur SerMTN 8,25% /2016 175.000 183.853 0,08
Sealed Air sr nts Ser144A priv plmt
7,875% /2017 170.000 177.844 0,07
FAGE USA Dairy Industry sr nts RegS
9,875% /2020 200.000 173.870 0,07
Altria Group co gtd 4,125% /2015 170.000 172.873 0,07
Viacom sr unsecur 5,625% /2019 140.000 153.114 0,06
CenterPoint Energy Resources sr unsecur
6,25% /2037 135.000 142.701 0,06
Transcontinental Gas Pipe Line sr unsecur
6,05% /2018 120.000 132.806 0,05
JPMorgan Chase & Co sr unsecur 6,3% /2019 115.000 129.363 0,05
J.C. Penney sr unsecur 5,65% /2020 130.000 128.158 0,05
CBS co gtd 5,75% /2020 120.000 127.934 0,05
Anheuser-Busch InBev Worldwide co gtd
4,125% /2015 105.000 109.728 0,05
Pioneer Natural Resources sr unsecur 6,65% /2017 110.000 106.969 0,04
Bezeichnung der Anlage
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Nennwert
in US-Dollar (außer bei
% des Netto-
anderen Angaben) Marktwert vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)
Goldman Sachs Group sr nts SerMTN
3,625% /2012 100.000 101.825 0,04
CVS Pass-Through Trust pass through certs
6,036% /2028 91.466 93.746 0,04
Anheuser-Busch InBev Worldwide co gtd
Ser144A priv plmt 7,2% /2014 80.000 92.091 0,04
Xerox sr unsecur 8,25% /2014 65.000 76.278 0,03
Harley-Davidson Funding co gtd Ser144A
priv plmt 6,8% /2018 70.000 74.476 0,03
SLM sr unsecur SerMTNA 5% /2013 75.000 70.744 0,03
KLA-Tencor sr unsecur 6,9% /2018 60.000 67.152 0,03
Viacom sr unsecur 6,875% /2036 55.000 61.698 0,03
Daimler Finance North America co gtd
7,3% /2012 45.000 48.549 0,02
Bunge Finance co gtd 8,5% /2019 40.000 47.634 0,02
Wyeth unsecur co gtd 6,45% /2024 40.000 47.366 0,02
Daimler Finance North America co gtd
8,5% /2031 35.000 44.944 0,02
Emerson Electric sr unsecur 4,875% /2019 40.000 44.071 0,02
Citigroup sr unsecur 6,125% /2018 40.000 41.740 0,02
Qwest sr unsecur 6,5% /2017 35.000 35.437 0,01
MetLife sr unsecur 7,717% /2019 20.000 23.575 0,01
Freeport-McMoRan Copper & Gold sr unsecur
8,375% /2017 15.000 16.464 0,01
DirecTV Holdings / Direct TV Financing co gtd
7,625% /2016 15.000 16.321 0,01
Summe Vereinigte Staaten von Amerika 10,70
Vereinigtes Königreich
Vodafone Group sr unsecur SerEMTN
1,056% /2014 (3) (EUR) 600.000 731.269 0,30
Nationwide Building Society sr unsecur
Ser144A priv plmt 6,25% /2020 620.000 657.162 0,27
Anglo American Capital co gtd Ser144A
priv plmt 9,375% /2019 495.000 632.908 0,26
BA Covered Bond Issuer SerEMTN
4,125% /2012
(Vereinigte Staaten von Amerika) (2) (EUR) 500.000 631.646 0,26
Abbey National Treasury Services covered
3,625% /2016 (EUR) 500.000 610.237 0,25
Bank of Scotland covered Ser144A
priv plmt 5,25% /2017 500.000 529.075 0,21
Nationwide Building Society covered
SerEMTN 4,125% /2012 (EUR) 400.000 505.746 0,21
Barclays Bank subord SerRCI 14% perpetual (3) (GBP) 250.000 466.480 0,19
Rexam subord 6,75% /2067 (3) (EUR) 400.000 447.482 0,18
FCE Bank sr unsecur SerEMTN
7,125% /2013 (EUR) 350.000 435.218 0,18
Barclays Bank sr unsecur 6,75% /2019 360.000 399.061 0,16
Royal Bank of Scotland sr unsecur SerEMTN
4,875% /2017 (EUR) 300.000 362.473 0,15
HSBC Holdings subord SerEMTN 6% /2019 (EUR) 250.000 339.711 0,14
National Grid Gas sr unsecur SerEMTN
5,125% /2013 (EUR) 250.000 331.596 0,13
HSBC Holdings sr unsecur SerEMTN
4,5% /2014 (EUR) 250.000 328.166 0,13
Bank of Scotland covered RegS 5% /2011 300.000 312.540 0,13
International Power Finance 2010 co gtd
RegS 7,25% /2017 (EUR) 250.000 310.319 0,13
EC Finance co gtd RegS 9,75% /2017 (EUR) 250.000 302.396 0,12
Mondi Finance co gtd 5,75% /2017 (EUR) 250.000 298.798 0,12
Catlin Insurance jr subord Ser144A priv plmt
7,249% perpetual (Bermudas) (2) (3) 355.000 285.775 0,12
HSBC Holdings subord SerEMTN
6,25% /2018 (EUR) 200.000 276.035 0,11
BAT International Finance co gtd SerEMTN
5,375% /2017 (EUR) 200.000 275.773 0,11
Imperial Tobacco Finance co gtd SerEMTN
4,375% /2013 (EUR) 200.000 258.186 0,11
BAT International Finance co gtd Ser144A
priv plmt 9,5% /2018 190.000 250.444 0,10