Geschäftsbericht 2011/2012 - Sektkellerei Schloss Wachenheim AG

KONZERN-GESCHÄFTSBERICHT 2011/2012 | Konzernlageberichtwerten von Finanzderivaten und höheren Abgrenzungen von Kundenboni – sowie der Verbindlichkeiten ausLieferungen und Leistungen um EUR 1,0 Mio.Die Kapitalflussrechnung zeigt den im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Mittelzufluss aus laufenderGeschäftstätigkeit des Konzerns (vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens) sowie aus der Aufnahmezusätzlicher Finanzmittel. Dieser wurde zum einen zur Finanzierung des gegenüber dem Vorjahr ebenfallsgestiegenen Working Capitals sowie von Investitionen genutzt. Zum anderen wurden Dividenden an die Aktionäreder Sektkellerei Schloss Wachenheim AG und an Minderheitengesellschafter der Tochterunternehmenvon insgesamt EUR 3,7 Mio. ausgeschüttet.KAPITALFLUSSRECHNUNG in Millionen Euro129630-3-6-9-12-15FinanzmittelfondsamAnfang derPeriode3,11,7Cashflow aus laufenderGeschäftstätigkeitKonzernjahresüberschussderSSW AG11,910,7ÜbrigerCashflowaus laufenderGeschäftstätigkeit3,5-3,3-12,7-10,8-4,13,1ÜbrigeVeränderungenliquideMittel0,00,2Cashflow ausInvestitionstätigkeitCashflow ausFinanzierungstätigkeitFinanzmittelfondsam Endeder Periode1,71,62010/112011/12Vor dem Hintergrund der beschriebenen Rahmenbedingungen konnte sich der Konzern der SektkellereiSchloss Wachenheim AG im Geschäftsjahr 2011/12 insgesamt gut behaupten. Die wirtschaftliche Lage desKonzerns wird nach wie vor positiv beurteilt.FINANZIERUNGZum 30. Juni 2012 wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von EUR 80,0 Mio. (Vorjahr EUR 73,2 Mio.) über Bankenund Gesellschafter finanziert. Gleichzeitig haben sich die flüssigen Mittel um EUR 0,1 Mio. reduziert, sodass die Nettoverschuldung um EUR 6,9 Mio. angestiegen ist.Die Darlehen unterteilen sich in langfristige Laufzeiten mit einem Betrag von EUR 26,0 Mio. (Vorjahr EUR25,3 Mio.) und kurzfristige Laufzeiten mit einem Betrag in Höhe von EUR 54,0 Mio. (Vorjahr EUR 47,9 Mio.).Der Zinsaufwand im Geschäftsjahr 2011/12 betrug insgesamt EUR 3,2 Mio. (Vorjahr EUR 2,9 Mio.).INVESTITIONENDie Zugänge zu den Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten belaufen sich auf rund EUR 11,5 Mio.Bei diesen aktivierungspflichtigen Ausgaben handelt es sich im Wesentlichen um Investitionen in Grundstückeund Bauten (EUR 2,5 Mio.), technische Anlagen und Maschinen (EUR 5,3 Mio.) sowie in andere Anlagenund Betriebs- und Geschäftsausstattung (EUR 1,6 Mio.). Ferner wurden Anzahlungen für im Bau befindliche31