Geschäftsbericht 2011/2012 - Sektkellerei Schloss Wachenheim AG
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KONZERN-GESCHÄFTSBERICHT <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> | KonzernanhangDie Zinserträge aus Finanzinstrumenten, Beteiligungserträge, Erträge aus den Änderungen des beizulegendenZeitwerts sowie die sonstigen finanziellen Erträge werden in den Finanzerträgen ausgewiesen. Die Zinsaufwendungen,Aufwendungen aus den Änderungen des beizulegenden Zeitwerts sowie sonstige finanzielleAufwendungen sind in den Finanzaufwendungen erfasst. Die der Bewertungskategorie Kredite und Forderungenzuzuordnenden Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind in densonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Die Erträge aus der Auflösung von bereits im Vorjahrgebildeten Wertminderungen sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten. In das Ergebnis ausder Folgebewertung der Finanzinstrumente, die der Bewertungskategorie „Zu Handelszwecken gehalten“zugeordnet sind, gehen sowohl Zins- als auch Währungseffekte ein.(14) Sonstige Rückstellungenin TEUR Personal Restruktu- Garantie Übrige GesamtrierungStand 1. Juli <strong>2011</strong> 1.744 229 52 1.306 3.331Währungsänderungen 11 - - -11 -Verbrauch -1.685 -112 -50 -591 -2.438Auflösung -30 - - -224 -254Zuführung 2.060 7 62 795 2.924Stand 30. Juni <strong>2012</strong> 2.100 124 64 1.275 3.563(15) Latente Steuern30.06.<strong>2012</strong> 30.06.<strong>2011</strong>Aktive Passive Aktive Passivelatente latente latente latentesteuern Steuern Steuern Steuernteur teur teur teurSachanlagen 10 4.559 99 5.037Immaterielle Vermögenswerte 119 7.784 157 7.665Finanzielle Vermögenswerte 36 465 1 496Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 87 - 93 -Vorräte 110 61 188 97Forderungen aus Lieferungen und Leistungenund übrige Vermögenswerte 212 85 148 67Pensionsrückstellungen 430 8 368 7Sonstige Rückstellungen 1.013 8 728 -Verbindlichkeiten 50 42 47 32.067 13.012 1.829 13.372Konsolidierungen 535 22 777 211Steuerliche Verlustvorträge 6.827 - 7.638 -Saldierungen -6.491 -6.491 -7.181 -7.181Bilanzansatz 2.938 6.543 3.063 6.402Bei der SSW bestehen zum 30. Juni <strong>2012</strong> unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Geschäftsjahres <strong>2011</strong>/12ein körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag von rund EUR 23,0 Mio. und ein gewerbesteuerlicher Verlustvortragvon rund EUR 19,1 Mio. Im Konzern wurden generell auf alle Verlustvorträge aktive latente Steuern81
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