Geschäftsbericht 2011/2012 - Sektkellerei Schloss Wachenheim AG

(13) Zusätzliche Angaben zu den FinanzinstrumentenBuchwerte, Wertansätze und beizulegende Zeitwerte nach Kategorien stellen sich wie folgt dar:30.06.2012 Bewertungskategorie Buchwertnach IAS 39teurA k t i v aForderungen aus Lieferungen und Leistungen LaR 50.721Sonstige langfristige finanzielle VermögenswerteAusgereichte Darlehen und Forderungen LaR 255Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte AfS 99Derivate ohne Sicherungsbeziehung FAHfT 149Abgegrenzte Verluste aus Sale-and-lease-back-Geschäften n/a 1.272Sonstige finanzielle Vermögenswerte LaR -Sonstige kurzfristige finanzielle VermögenswerteAusgereichte Darlehen und Forderungen LaR 10.843Derivate ohne Sicherungsbeziehung FAHfT -Abgegrenzte Verluste aus Sale-and-lease-back-Geschäften n/a 88P a s s i v aVerbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen FLAC 39.694Langfristige FinanzverbindlichkeitenVerbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten FLAC 21.148Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnissen n/a 4.860Verbindlichkeiten aus sonstigen Darlehen FLAC 28Langfristige sonstige VerbindlichkeitenDerivate ohne Sicherungsbeziehung FLHfT 723Sonstige verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten FLAC 432Sonstige unverzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten FLAC 151Abgegrenzte Verluste aus Sale-and-lease-back-Geschäften n/a 116Kurzfristige FinanzverbindlichkeitenVerbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten FLAC 50.689Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnissen n/a 1.173Verbindlichkeiten aus sonstigen Darlehen FLAC 2.150Kurzfristige sonstige VerbindlichkeitenDerivate ohne Sicherungsbeziehung FLHfT -Sonstige verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten FLAC 189Sonstige unverzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten FLAC 34.518Abgegrenzte Verluste aus Sale-and-lease-back-Geschäften n/a 8Davon aggregiert nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39Kredite und Forderungen (Loans and Receivables – LaR) 61.819Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte(Available-for-Sale Financial Assets – AfS) 99Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte,zu Handelszwecken gehalten (Financial Assets Held for Trading – FAHfT) 149Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden(Financial Liabilities Measured at Amortized Cost – FLAC) 148.999Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten,zu Handelszwecken gehalten (Financial Liabilities Held for Trading – FLHfT) 723* Vgl. ausführlich Anmerkung (5).76