geschäftsbericht - GGZ - Gebäude- und Grundstücksgesellschaft ...

Finanzlage
Finanzlage I GESCHÄFTSBERICHT 2008
2008 2007
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Periodenergebnis 2.627 2.454
Abschreibungen und Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 10.349 4.568
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -936 684
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 10.543 -3.658
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -16.631 90
Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind 2.319 3.266
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind -4.299 808
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 3.972 8.212
Einzahlungen aus Abgängen von
Gegenständen des Sachanlagevermögens 95.601 559
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -4.008 -2.130
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -41 -49
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit 91.552 -1.620
Auszahlungen an Unternehmenseigner -32.079 -1.875
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten -36.160 -4.473
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit -68.239 -6.348
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 27.285 244
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 7.018 6.774
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 34.303 7.018
Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2008 31.12.2007 Veränderung
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Wertpapiere des Umlaufvermögens 511 332 179
Flüssige Mittel 33.792 6.686 27.106
34.303 7.018 27.285
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