Kontenausgabe GDPDU 11.17.3 + 4

EVEREST-Schnittstelle 11.17.7
11.17.9 - GDPDU-Prüfprogramme
Allgemein
Mit diesem Programm ist es möglich, Dateien für die GDPdU vor einer Weiterleitung an
den Betriebsprüfer auf mögliche Differenzen hin zu untersuchen.
Damit eine Prüfung überhaupt möglich ist, müssen zunächst entsprechende Dateien über
den Punkt >11.17.4< erzeugt werden. Sind diese Dateien nicht vorhanden, erscheint nach
Anwahl eine Fehlermeldung, dass die Datei `trans/GDPPRUEF_xx_JJJJMM_JJJJMM.txt
nicht eröffnet bzw. angelegt werden kann´.
Wurden Daten gefunden, wird eine Datei
GDPPRUEF_xx_JJJJMM_JJJJMM.txt
xx = Firma,
JJJJMM = Datum von
JJJJMM = Datum bis
in das Transfer-Verzeichnis des Servers gestellt und kann von dort weiterverarbeitet
werden. Der Zeitraum der Prüfung bezieht sich auf die zuvor erzeugten Daten. Eine
erneute Eingrenzung in >11.17.9< ist nicht sinnvoll und wird daher vom Programm
unterdrückt.
Im Folgenden wird erläutert, welche Dateien geprüft werden und wie das Ergebnis
idealerweise aussehen könnte:
geprüfte Datei 1: trans/gdp01/01GDP201101_201112.csv
Prüfung Fa.: 01 01.11 - 12.11
Soll: 284 442 866,56
Haben: 284 442 866,56
------------------
0,00
geprüfte Datei 2: trans/gdp01/01GDPSKT201101_201112.csv
Soll: 94 603 330,76
Haben: 93 828 843,91
------------------
774 486,85
geprüfte Datei 3: trans/gdp01/01GDPEB201101_201112.csv
Soll: 10 928 478,87
Haben: 10 928 478,87
------------------
0,00
Saldo Sammelkonto 0001400: 1 691 945,89 Saldo F1 Fibu: 1 691 945,89 Diff: 0,00
Saldo Sammelkonto 0001600: 6 423 630,99‐ Saldo F1 Fibu: 6 423 630,99‐ Diff: 0,00
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gesamt: 4 731 685,10‐ 4 731 685,10‐
Finanzbuchhaltung Juni 2012 Seite 14 von 15