We care. - Merz Pharma
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52 Konzernabschluss<br />
01 Vorwort<br />
04 Highlights des Geschäftsjahres<br />
06 <strong>Merz</strong> Management Board<br />
08 <strong>Merz</strong> Geschäftsbereiche<br />
30 Mitarbeiter<br />
32 Konzernlagebericht<br />
49 Konzernabschluss<br />
114 Brief des Aufsichtsrats<br />
Konzern-Kapitalflussrechnung<br />
der <strong>Merz</strong> GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main, 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006<br />
2005 / 06 2004 / 05<br />
teur teur<br />
Ergebnis vor Ertragsteuern 97.827 75.972<br />
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 7.836 13.559<br />
Gewinn aus der Veräußerung von <strong>We</strong>rtpapieren 0 – 273<br />
Finanzergebnis – 2.985 – 1.044<br />
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten – 120 18<br />
Ergebnis aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 – 448<br />
Veränderung Sonstiger langfristiger Rückstellungen 458 – 344<br />
Übrige nicht zahlungswirksame Vorgänge – 133 – 190<br />
102.883 87.250<br />
Veränderung der Vorräte 5.005 126<br />
Veränderung der Forderungen und übrigen lang- und kurzfristigen Vermögenswerte – 12.499 – 12.348<br />
Veränderung der latenten Steueransprüche 847 – 3.460<br />
Veränderung der Sonstigen kurzfristigen Rückstellungen 3.444 820<br />
Veränderung des übrigen kurzfristigen Fremdkapitals 5.718 912<br />
Gezahlte Ertragsteuern – 30.860 – 15.344<br />
Erhaltene Ertragsteuererstattungen 1.094 0<br />
Erhaltene Zinszahlungen 3.358 1.432<br />
Geleistete Zinszahlungen – 373 – 420<br />
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 78.617 58.968<br />
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte – 17.509 – 13.573<br />
Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen – 14.918 – 597<br />
Zufluss liquider Mittel aus der Erstkonsolidierung von Unternehmen 512 0<br />
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 821 50<br />
Auszahlungen für Finanzanlagen 0 – 25<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 0 469<br />
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – 31.094 – 13.676<br />
Ausschüttung an Gesellschafter – 10.000 – 5.000<br />
Abgang der Minderheitsanteile 0 42<br />
Auszahlungen im Rahmen des <strong>We</strong>rtpapierleihgeschäfts – 42.743 – 18.102<br />
Einzahlungen im Rahmen des <strong>We</strong>rtpapierleihgeschäfts 42.743 18.102<br />
Veränderung der übrigen langfristigen Finanzschulden – 1.612 –3.129<br />
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit – 11.612 – 8.087<br />
Zahlungwirksame Veränderung der Liquiden Mittel 1) 35.911 37.205<br />
Veränderung des kurzfristigen <strong>We</strong>rtpapierbestandes aus der Marktbewertung 50 0<br />
Veränderung des kurzfristigen <strong>We</strong>rtpapierbestandes aus Verkaufsgewinnen 0 273<br />
<strong>We</strong>chselkursbedingte Veränderung der Flüssigen Mittel – 316 125<br />
Veränderung der Liquiden Mittel 1) 35.645 37.603<br />
Liquiden Mittel 1) zum Geschäftsjahresbeginn 72.249 34.646<br />
Liquiden Mittel 1) zum Geschäftsjahresende 107.894 72.249<br />
1) Die Liquiden Mittel umfassen die Flüssigen Mittel sowie die frei verfügbaren kurzfristigen <strong>We</strong>rtpapierbestände.
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