Wertpapierprospekt - dc dirk cordes

Kapitalflussrechnung
Die Veränderung des Finanzmittelbestands sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen werden anhand der nachfolgenden
Kapitalflussrechnung aufgezeigt:
1 cashflow aus laufender geschäftstätigkeit
Jahresergebnis
Cashflow i.e.S.
Abnahme (+) / Zunahme (-) der sonstigen Vermögensgegenstände
und Forderungen
Abnahme (-) / Zunahme (+) des RAP
Abnahme (-) / Zunahme (+) der kurzfristigen Rückstellungen
Abnahme (-) / Zunahme (+) der Verbindlichkeiten
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
2 cashflow aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
3 cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Einzahlung von Gesellschaftern
Einzahlung aus der Aufnahme von Bankkrediten
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
4 Finanzmittelbestand am Ende der periode
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands
(Zwischensumme 1-3)
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode
Finanzmittelbestand am Ende der periode
4.8.2 Wirtschaftliche Planung der Dirk Cordes Energie Kapital GmbH & Co. KG
4 informationen über die emittentin
2011
TEUR
- 13
- 13
- 711
- 376
2
3.069
1.971
- 3.608
- 3.608
Die wirtschaftliche Planung der Emittentin ist auf das Einwerben des Emissionserlöses in Höhe von EUR 5,15 Mio. im
zweiten und dritten Quartal ausgerichtet. Zeitnah ist dann die jeweilige Nachrangdarlehnsvergabe an die Photovoltaik-Gesellschaften
vorgesehen.
Dabei ist ein Teilbetrag in Höhe von voraussichtlich ca. EUR 1,05 Mio. für die derzeit bereits operativ tätigen Photovoltaik-Gesellschaften
vorgesehen. Die entsprechenden Mittel aus diesen Nachrangdarlehen können dazu verwendet
werden, Neuinvestitionen zu tätigen und die bisherige Eigenkapitalausstattung der betreffenden Photovoltaik-Gesellschaften
in Form von Gesellschafterdarlehen zu ersetzen, um die Emittentin auf diese Weise an den Zahlungsströmen
1.163
474
1.637
0
0
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