Informe de Gestión Municipio de Tebaida - Centro de ...

5.7.4.6 La fase de Retroalimentacion nos ha permitido el control y
seguimiento adecuado en la ejecución de inversiones y en el control
de gastos, por los cuales, seguimos siendo, una empresa viable y
con un control fiscal adecuado.
Las deficiencias señaladas en el año 2.002, harán parte de un plan de
mejoramiento continuo para ser ejecutado en el año 2.003
5.7.4.7 Encuesta referencial consolidada por entidad.
5.7.4.8 Matriz de calificaciones.
5.7.5 CONTROL INTERNO CONTABLE.
Avances en el mejoramiento de la calidad de la información contable.
Con base en las actividades adelantadas al interior de la entidad en las
evaluaciones de carácter interno, indicamos el estado de cumplimiento de las
actividades establecidas en el numeral 5 de la circular externa 042 de 2.001
expedida por la contaduría general de la nación, relacionadas con:
1. La Información presupuestal, financiera y contable es requerida y utilizada
para la toma de decisiones internas y por las contralorías a escala Nacional
y departamental, para verificar el buen manejo de la entidad, hemos
cumplido estrictamente con las solicitudes de información en el ámbito
general y por sectores, dentro de las políticas y planes internos, para
calcular y ejecutar los proyectos sobre valores ciertos, hemos soportado
dichos cálculos sobre la información financiera y presupuestal respectiva.
2. Existen los libros de contabilidad debidamente registrados según lo
establecido en el acápite 1.2.7.2. del plan general de contabilidad publica, el
ordenamiento mediante registros cronológicos y los documentos fuente o
soporte de los asientos contables cumplen con las disposiciones sobre
facturación, contratación, registro y salvaguarda del archivo histórico, y la
fecha corresponde a la secuencia de la contratación en que se registran
los libros principales y auxiliares de las operaciones de la entidad. En el
momento de la verificación por entidades de control se tiene la codificación
respectiva, que facilita la búsqueda de la información. Dentro de las
políticas de seguridad sobre el manejo de copias de respaldo de la
información en lugar distinto a la sede de la entidad, hemos considerado
218