Informe de Gestión Municipio de Tebaida - Centro de ...

que la información debe estar dentro de la entidad, mediante copias en
papel y copias magnéticas, someteremos a consideración las copias fuera
de la entidad, distintas a las que tienen las contralorías y las oficinas de
planeación departamental.
3. Partiendo de los proyectos viabilizados y financiados, se calculan las
necesidades de compras o suministros y se cotiza y compra con los
soportes adecuados y los controles de ingreso a almacén de los productos
específicos que permiten la eficiencia de los flujos de información desde los
procesos proveedores hacia el proceso de contabilidad de forma oportuna y
los pagos respectivos, y en el 2.003 legalizaremos los manuales de
compras.
4. Los ingresos se reportan diario a contabilidad y los costos y gastos dentro
de los procesos y procedimientos ejecutados pasan por contabilidad antes
de su pago, en cuanto a las cuentas por cobrar de predial e industria y
comercio, están contabilizados, con dudas en algunas cifras, por las cuales
estamos aplicando la ley 716 para una depuración oportuna.
5. Existen y son efectivos los procedimientos administrativos que establecen
la responsabilidad de registrar los recaudos generados, la elaboración
oportuna de informes relacionados, la autorización de los soportes por
funcionarios competentes, manejo adecuado de la única caja menor en
tesorería y la oportunidad en la legalización de los anticipos, que nos
permiten cerrar presupuestal y contablemente mes a mes, que garantiza la
toma de decisiones sobre gastos e inversiones sobre bases ciertas.
6. Los cierres mensuales de presupuesto y contabilidad, permiten el
establecimiento de las conciliaciones de saldos del disponible, entre las
áreas del presupuesto, contabilidad y tesorería, 15 días después de
finalizado el mes son los tiempos de respuesta y oportunidad en la entrega
de la información, en cuanto a inversiones financieras en el año 2.002 no
hubo este tipo de inversiones, excepto las cuentas de ahorras.
7. Las inversiones de capital, en búsqueda solo de intereses no han sido
política de esta administración, por tanto, en el año 2.002, no tuvimos este
tipo de inversiones financieras.
8. Tenemos medidas de aseguramiento y salvaguarda de los activos fijos,
mediante pólizas de seguros sobre bienes muebles e inmuebles, por
insuficiencia presupuestal no los tenemos todos asegurados, pero si los
principales; Existen cruces de información entre almacén y contabilidad y
conciliación de saldos con la contabilidad.
9. Los seguros contra todo riesgo y política de vigilancia para la guarda y
custodia de los; activos, valores, títulos valores no tenemos, especies
venales, en cuanto a cheques girados tenemos medida se seguridad como
el de páguese únicamente al primer beneficiario, chequeras, cheques
anulados, tarjetas magnéticas, sellos y protectores, claves de cajas fuertes,
y demás bienes asociados al manejo del disponible.
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