GRUPO TMM, S.A. - Consulta Bitácora para BMV - CNBV

Derivados Cambiarios
U.S. Call Option……….………..
U.S. Call Option……….………..
2004
$ 11,758
$ 1,700
2005
Fecha de Vencimiento Esperada
(en miles de Dólares)
Hacia
2006 Adelante Total
-- -- --
Precio promedio del Forward......
(Pesos por Dólar)
__________________
$ 12.94 -- -- --
Nota: El premio pagado por estas operaciones fue de $290,000 Dólares.
(*) No aplica
Sensibilidad al Precio de Productos de Consumo
Valor justo
La Compañía mantiene un inventario de bienes, específicamente de combustible diesel, el cual está sujeto
a los cambios de precios en los mercados de bienes. A pesar de que la Compañía adquiere su combustible
diesel y combustible para buques sobre la base del mercado spot dentro de México, estas compras están
expuestas a cambios en los precios de productos energéticos internacionales. En años anteriores, la
Compañía ha celebrado contratos de derivados de combustible diesel y otros productos de energía para
administrar estos cambios. Al 31 de diciembre de 2003, la Compañía no contaba con contratos swap de
derivados respecto al diesel.
Grupo TMM
Acciones
d) Otros Valores Inscritos en el Registro Nacional de Valores
A Septiembre 12, 2002, Grupo TMM tenía inscritas sus acciones Serie “A” y Serie “L” en la sección de
valores y las acciones Serie “L” también en la sección especial, del Registro Nacional de Valores. Todas
las acciones del capital social de la Compañía están inscritas en el RNV, y se encuentran listadas en la
Bolsa de Valores, por lo que son susceptibles de cotización en la misma. Efectivo el 13 de septiembre,
2002 las acciones Serie “L” se reclasificaron en acciones serie “A”.
Ver IV c-“Administración”- Administradores y Accionistas-“Reclasificación de Acciones Serie “A y
Serie “L”-
Bonos Yankee
En mayo de 1993, Grupo TMM llevó a cabo la emisión de Bonos por un monto de $200 millones de
Dólares, denominados “Bonos Yankee al 9 ¼ %”, a través de Citibank, N.A., como fiduciario, con
vencimiento el 15 de mayo de 2003. Recompramos $23.1 millones de Dólares de dichos Bonos en 1994
y actualmente el monto del principal es de $176.9 millones de Dólares. En noviembre de 1996, Grupo
TMM llevó a cabo la emisión de nuevos Bonos por un monto total de $200 millones de Dólares
denominados Bonos Yankee al 10% con vencimiento el 15 de noviembre de 2006, conforme a un
contrato entre Grupo TMM y The Bank of New York como fiduciario. Estos Bonos están inscritos en la
Sección Especial del Registro Nacional de Valores (“RNV”).
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