Informe Anual 2011 - Ono
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Nuestras cifras<br />
Grupo corporativo ONO, S.A. y sociedades dependientes (Grupo ONO)<br />
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO <strong>2011</strong><br />
(Expresadas en miles de Euros)<br />
Miles de Euros<br />
A 31 de diciembre de <strong>2011</strong><br />
Vencimientos<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
Años<br />
posteriores<br />
Deudas con entidades de crédito 122.485 235.702 2.285.572 10.296 21 -<br />
Deuda relacionada con la<br />
emisión de bonos 109.375 102.645 102.645 532.385 62.125 886.375<br />
Préstamo con accionistas - - - 348.622 - -<br />
Préstamos subvencionados 9.955 7.569 1.424 397 357 1.783<br />
EVCs 1.765 - - - - -<br />
Instrumentos financieros derivados(*) 1.502 - - - - -<br />
Cuentas comerciales a pagar<br />
y otras cuentas a pagar 342.367 - - - - 1.086<br />
587.449 345.916 2.389.641 891.700 62.503 889.244<br />
(*) Incluidos por su valor razonable. Los derivados que se liquidan por un neto comprenden las permutas que utiliza el grupo para gestionar el perfil de<br />
riesgo de tipo de interés.<br />
<strong>Informe</strong> <strong>Anual</strong> <strong>2011</strong><br />
ONO en <strong>2011</strong><br />
Información de la<br />
compañía<br />
<strong>Informe</strong> de actividades<br />
Análisis financiero<br />
<strong>Informe</strong> de<br />
responsabilidad<br />
corporativa<br />
<strong>Informe</strong> de gobierno<br />
corporativo<br />
Nuestras cifras<br />
Alcance del <strong>Informe</strong><br />
Información de contacto<br />
Los Administradores consideran que el Grupo dispone de reservas de efectivo con las que afrontar las necesidades inmediatas en<br />
los próximos doce meses.<br />
El Grupo afronta en el año 2013 vencimientos de deuda por importe significativos. Estos pagos serán financiados, entre otros,<br />
con tesorería (Efectivo y otros activos líquidos equivalentes), flujos de efectivo generado en sus operaciones ordinarias y fondos<br />
adicionales obtenidos por el grupo mediante un proceso de refinanciación.<br />
A 31 de diciembre de <strong>2011</strong>, el Grupo cuenta con 371 millones de euros de deuda no dispuesta (344 millones de euros a 31 de<br />
diciembre de 2010).<br />
Al objeto de mitigar el riesgo de liquidez, durante el ejercicio 2009 el Grupo inició un proceso de refinanciación de la deuda y<br />
aportación de fondos de los accionistas. Este plan comenzó a materializarse en el ejercicio 2010 y ha continuado en el ejercicio<br />
<strong>2011</strong> y 2012, tal y como se describe en la nota 2.2, en la nota 17 y en la nota 31.<br />
Los administradores consideran que las razones anteriormente expuestas justifican la aplicación del principio de empresa en<br />
funcionamiento, tal y como se describe en la nota 2.2.<br />
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