Informe Anual 2011 - Ono

Nuestras cifras
Grupo corporativo ONO, S.A. y sociedades dependientes (Grupo ONO)
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2011
(Expresadas en miles de Euros)
Aunque el Grupo considera que la demanda carece de fundamento, no puede descartarse la obtención de una sentencia
negativa para la posición defendida por aquella, por lo que en caso de que la demanda tuviera éxito y el acuerdo del Consejo
se declarara nulo, Grupo Corporativo ONO, S.A. y sus accionistas tendrían que renegociar los términos del préstamo en
cumplimiento de lo que estableciera la sentencia.
c) Senior Bank Facility
Antecedentes
El Senior Bank Facility fue contratado originalmente el 27 de octubre de 2005 por un importe de 3.100 millones de euros y ha
sido modificado y refundido con fechas 20 de junio de 2007, 31 de julio de 2008, 13 de mayo de 2010, el 22 de octubre de
2010 y el 14 de julio de 2011. La disponibilidad de fondos está estructurada en varios tramos.
A 31 de diciembre de 2011, el importe dispuesto con entidades de crédito es de 2.136 millones de euros (2.466 millones de
euros en 2010), de los cuales 1.969 millones de euros se encuentran clasificados a largo plazo (2.417 millones de euros en
2010) y 167 millones de euros a corto plazo (49 millones de euros en 2010), en función de su vencimiento. El importe no
dispuesto a 31 de diciembre de 2011 es de 364 millones de euros (334 millones de euros en 2010).
Intereses y gastos
Informe Anual 2011
ONO en 2011
Información de la
compañía
Informe de actividades
Análisis financiero
Informe de
responsabilidad
corporativa
Informe de gobierno
corporativo
Nuestras cifras
Alcance del Informe
Información de contacto
El crédito preferente y garantizado engloba ciertas comisiones incluyendo entre otras:
- Interés variable con referencia al Euribor más un diferencial entre 1,60% y 2,95%, dependiendo de los tramos utilizados
(adicionalmente, el nuevo tramo devenga un tipo de interés fijo del 8,875%).
- Comisiones por disponibilidad de las cantidades concedidas y no dispuestas.
- Comisiones de Agencia.
Operaciones de cobertura de tipo de interés
A 31 de diciembre de 2010, el Grupo tenía contratadas operaciones de cobertura por importe de 500 millones de euros con el
objeto de asegurar las posibles fluctuaciones del tipo de interés del crédito sindicado hasta enero de 2011.
237