Informe de los Contadores Públicos ... - Banco Provincial

Informe de los Contadores Públicos Independientes
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Provincial Casa de Bolsa, C.A. y Provincial Sociedad Administradora de Entidad de Inversión
Colectiva, C.A. (Preparados de acuerdo con normas de contabilidad emitidas por la
Superintendencia Nacional de Valores)
Al 31 de diciembre de 2011
Provincial
Sociedad
Administradora
de Entidades de
Provincial Casa
de Bolsa, C.A.
Inversión
Colectiva, C.A.
(En bolívares)
BALANCES GENERALES
Activo:
Disponibilidades 4.018.650 714.489
Inversiones en títulos valores 25.949.037 9.323.271
Intereses y comisiones por cobrar 96.945 155.509
Inversiones permanentes netas - 10
Activo fijo neto - 8.997
Otros activos 739.833 293.864
30.804.465 10.496.140
Pasivo y patrimonio:
Cuentas por pagar 7.749 -
Otros pasivos 19.852.378 659.554
19.860.127 659.554
Patrimonio 10.944.338 9.836.586
30.804.465 10.496.140
ESTADOS DE RESULTADOS
Ingresos financieros 84.428 365.056
Otros ingresos y gastos operativos netos 216.765 773.330
Ingresos extraordinarios 405.778 130.000
Gastos generales y administrativos (521.938) (687.611)
Resultados netos 185.033 580.775
Al 30 de junio de 2011
Provincial
Sociedad
Administradora
de Entidades de
Provincial Casa
de Bolsa, C.A.
Inversión
Colectiva, C.A.
(En bolívares)
BALANCES GENERALES
Activo:
Disponibilidades 2.236.779 446.200
Inversiones en títulos valores 36.903.943 8.393.592
Intereses y comisiones por cobrar 63.536 138.917
Inversiones permanentes netas - 10
Activo fijo neto - 13.890
Otros activos 1.015.772 322.458
40.220.030 9.315.067
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