Informe de los Contadores Públicos ... - Banco Provincial

Informe de los Contadores Públicos Independientes
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Valor
nominal
Costo de
adquisición
Valor
de mercado
Valor
en libros
Bonos emitidos por Petróleos de Venezuela, S.A.:
Con tasas de interés de 5,25%, y con
vencimientos en abril de 2017. 8.650.130 1.531.383 5.557.708 5.239.590
Participación en instituciones privadas no
financieras:
Venezolana de Aviación 100 acciones. 172.500 172.500 172.500 172.500
Bebidas Polar, C.A. 666.480 acciones. 66.648 66.648 66.648 66.648
Compañía Anónima Nacional Teléfonos de
Venezuela (CANTV) 41.022 acciones,
Clase “C”. 11.861 11.861 11.861 11.861
Otras. 2.691 2.691 2.691 2.691
253.700 253.700 253.700 253.700
2.463.011.551 2.368.223.596 2.470.319.853 2.465.197.741
Al 30 de junio de 2011
Valor
nominal
Costo de
adquisición
Valor
de mercado
Valor
en libros
Títulos valores emitidos o avalados por la Nación:
En moneda nacional -
Letras del Tesoro, con rendimientos anuales
efectivos entre 8,75% y 9,69% y con
vencimientos hasta septiembre de 2011. 6.850.000 6.266.668 6.829.049 6.758.545
Vebonos con tasas de interés entre 11,88%
y 17,43%, y con vencimientos hasta
diciembre de 2017. 1.180.358.227 1.170.812.471 1.179.234.435 1.176.753.984
Títulos de interés fijo, con tasas de interés
entre 9,75% y 17,00%, y con vencimientos
hasta mayo de 2018. 39.027.656 41.308.819 36.769.886 40.345.674
En moneda extranjera -
Bonos T.I.C.C., con tasas de interés
entre 5,25% y 9,125%, y con vencimientos
hasta marzo de 2019. 163.601.755 89.406.459 158.005.461 172.096.268
Bonos emitidos por la República Bolivariana
de Venezuela, con tasas de interés
entre 5,75% y 10,75%, y con vencimientos
hasta septiembre de 2027. 35.511.115 32.547.144 32.898.602 35.294.191
1.425.348.753 1.340.341.561 1.413.737.433 1.431.248.662
Participaciones:
Participaciones a la vista con instituciones
financieras del país, con tasas de interés
entre 5,00% y 5,50% y con vencimientos en
julio de 2011. 647.350.000 647.350.000 647.350.000 647.350.000
Participaciones a la vista con instituciones
financieras del exterior, con tasas de interés
entre 0,32% y 0,40%, y con vencimientos
hasta diciembre de 2011. 90.656.500 90.656.500 90.656.500 90.656.500
738.006.500 738.006.500 738.006.500 738.006.500
Obligaciones emitidas por instituciones privadas:
Obligaciones quirografarias emitidas por
compañías venezolanas, con tasas de interés
entre 10,11% y 18,51%, y con vencimientos
hasta diciembre de 2013. 76.788.704 76.629.266 79.031.215 76.773.876
Bonos del Tesoro de los Estados Unidos
de América:
Con tasa de interés de 0,625% y con
vencimientos hasta abril de 2013. 164.824.931 164.529.301 164.897.951 164.660.032
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