Informe de los Contadores Públicos ... - Banco Provincial

Informe de los Contadores Públicos Independientes
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Valor
nominal
Costo de
adquisición
Valor
de mercado
Valor
en libros
Bonos emitidos por la República de Argentina:
Con tasas de interés entre 0,47% y 7,00% con
vencimientos hasta octubre de 2015. 40.534 19.354 27.057 40.148
Bonos emitidos por Petróleos de Venezuela, S.A.:
Con tasas de interés de 5,25%, y con
vencimiento en abril de 2017. 7.246.343 1.594.912 4.568.820 4.147.262
Participación en instituciones privadas no
financieras:
Compañía Anónima Nacional Teléfonos de
Venezuela (CANTV) 41.022 acciones,
Clase “C”. 11.734 11.734 11.734 11.734
Bebidas Polar, C.A. 666.480 acciones. 66.648 66.648 66.648 66.648
Venezolana de Aviación 1.000 acciones. 172.500 172.500 172.500 172.500
Otras. 2.691 2.691 2.691 2.691
253.573 253.573 253.573 253.573
2.412.509.338 2.321.374.467 2.400.522.549 2.415.130.053
Durante el segundo y primer semestre de 2011, el Fideicomiso registró Bs. 137.239.266 y
Bs. 83.807.352, respectivamente, como ingresos por intereses generados por los títulos valores,
registrado en el rubro de “Ingresos financieros”.
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2011, el Fideicomiso reconoció Bs. 2.860.404 y Bs. 5.212.029,
respectivamente, como ingreso por amortización de descuentos en inversiones en títulos valores,
registrados en el rubro de “Ingresos financieros”. Asimismo, durante el segundo y primer semestre
de 2011, el Fideicomiso registró Bs. 1.618.034 y Bs. 1.425.036, respectivamente, como gastos por
amortización de primas en inversiones en títulos valores, presentados en el rubro de “Gastos
financieros”.
Durante el segundo semestre de 2011, el Fideicomiso registró Bs. 4.333.654 en el rubro de “Otros
gastos operativos” como pérdida en ventas de títulos valores, que incluyen pérdidas por Bs. 785.879
por venta de títulos valores en moneda extranjera. Durante el primer semestre de 2011, el Fideicomiso
reconoció Bs. 3.820.822 en el rubro de “Otros gastos operativos” por este concepto.
Asimismo, al 31 de diciembre y 30 de junio de 2011, el Fideicomiso registró Bs. 3.821.622 y
Bs. 491.597, respectivamente, por concepto de ganancia en venta de títulos valores en el rubro de
“Otros ingresos operativos”.
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2011, los custodios que conforman el portafolio de inversiones
en títulos valores son los siguientes:
a. Banco Central de Venezuela a través del Banco Provincial, S.A. Banco Universal.
b. Venezolano de Crédito, S.A. Banco Universal.
c. Caja Venezolana de Valores, C.A.
d. Mercantil, C.A. Banco Universal.
e. Bancaribe, C.A. Banco Universal.
f. Banco Exterior, C.A. Banco Universal.
g. Standard Chartered Bank Hong Kong.
h. Standard Chartered Bank New York.
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