El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 30 de noviembre de 2011 Nº 4.983
Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.
BANCAJA 7 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 16 DE JULIO DE 2004
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES
CONCEPTO
1. A partir del día 25 de noviembre de 2011 (Fecha de Pago) se
procederá al pago de los intereses correspondientes al período
comprendido entre el 25.08.2011 (incluído) y el 25.11.2011
(excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de
acuerdo con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (19%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización
mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal
Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de
Fondos Disponibles:
Intereses :
Bonos Serie A2
ES0312886015
154,719077 €
29,396625 €
125,322452 €
816,32 €
34.464,71 €
34,46 %
0 €
0 €
Bonos Serie B
ES0312886023
333,297709 €
63,326565 €
269,971144 €
1.566,79 €
Bonos Serie C
ES0312886031
400,745758 €
76,141694 €
324,604064 €
1.566,62 €
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA
66.149,12 €
66,15 %
Amortización de Principal:
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los
Préstamos realizada por los deudores durante los últimos tres
meses naturales: 3,0361 %
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de
mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los
Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada
de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo del principal de los
Préstamos Hipotecarios cedidos sea inferior al 10% del inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de
devengo de interés siguiente desde el 25.11.2011 (incluído) hasta
el 27.02.2012 (excluído):
Intereses brutos:
Retención fiscal (19 %):
Intereses netos:
6,29 años
10,08 años
1,651%
148,575450 €
28,229336 €
120,346114 €
0 €
0 €
6,29 años
10,08 años
1,861%
321,436949 €
61,073020 €
260,363929 €
Fecha de Pago: 27.02.2012
Caja España De Inversiones, Salamanca Y Soria, C.A.M.P.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0114854005
66.142,17 €
66,14 %
0 €
0 €
6,29 años
10,08 años
2,251%
388,757953 €
73,864011 €
314,893942 €
Bonos Serie D
ES0312886049
698,545346 €
132,723616 €
565,821730 €
1.567,03 €
66.159,39 €
66,16 %
0 €
0 €
6,29 años
10,08 años
3,971%
685,988337 €
130,337784 €
555,650553 €
Les comunicamos los importes, correspondientes al cupón vencimiento 25/02/2012 de la emisión Participaciones Preferentes Caja Duero 2009,
con código ISIN ES0114854005:
Emisor:
Caja España De Inversiones, Salamanca Y Soria
Código ISIN:
ES0114854005
Número de títulos: 1.000.000
Nominal unitario:
100 euros
Saldo en circulación:
100.000.000 euros
Tipo de interés de referencia: 1,4710 % (Euribor 3 meses 11:00 horas 23-11-2011)
Margen: + 7,75 %
Tipo de interés fijado: 9,2210 %
Importe bruto por título:
2,32419726 euros
Importe neto por título:
1,88259978 euros
Periodo y número de días: 25/11/2011 a 25/02/2012 (92 días)
Fecha de pago: 27/02/2012
Agente de pagos:
Caja España De Inversiones, Salamanca Y Soria
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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