El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 30 de noviembre de 2011 Nº 4.983
CONCEPTO
1. El próximo día 28 de noviembre de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al
pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el
26.08.2011 (incluido) y el 28.11.2011 (excluido),y, si procediera, a la
amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:
Tipo de interés nominal aplicable:
Intereses brutos:
Retención fiscal (19%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad pagadora (Agente de Pagos):
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el
apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos
Disponibles:
Intereses :
Bonos Serie A
(ES0313546006)
1,769 %
163,16 €
31,00 €
132,16 €
912,25 €
34.409,93 €
34,4099 %
0 €
0 €
Bonos Serie B
(ES0313546014)
2,139 %
411,57 €
78,20 €
333,37 €
1.903,15 €
Bankinter, S.A.
71.786,50 €
71,7865 %
Amortización de Principal:
4. Tasa de amortización anticipada anualizada real de los Préstamos
Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses
naturales: 3,4577 %
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de
la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del
ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo
Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10 % inicial:
Vida media:
Vida Total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de
interés siguiente desde el 28.11.2011 (incluido) hasta el 27.02.2012 (excluido):
Tipo de interés nominal aplicable:
Intereses brutos:
Retención fiscal (19%):
Intereses netos:
5,15 años
9,00 años
1,704 %
148,22 €
28,16 €
120,06 €
0 €
0 €
5,15 años
9,00 años
2,074 %
376,35 €
71,51 €
304,84 €
Fecha de Pago: 27.02.2012
Bonos Serie C
(ES0313546022)
2,889 %
556,38 €
105,71 €
450,67 €
1.904,87 €
71.851,35 €
71,8514 %
0 €
0 €
5,15 años
9,00 años
2,824 %
512,91 €
97,45 €
415,46 €
Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.
CONSUMO BANCAJA 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 29 DE JUNIO DE 2004
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES
CONCEPTO
1. A partir del día 28 de noviembre de 2011 (Fecha de
Pago) se procederá al pago de los intereses
correspondientes al período comprendido entre el
26.08.2011 (incluído) y el 28.11.2011 (excluido), y, si
procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo
con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (19%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización
mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal
Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia
de Fondos Disponibles:
Intereses Brutos
Retenciones
Intereses Netos
Bonos Serie A
(ES0323633000)
26,430891 €
5,021869 €
21,409022 €
2.194,04 €
3.944,51 €
3,94 %
0,00 €
0,00 €
0,00 €
293,34 €
Bonos Serie B
(ES0323633018)
443,627778 €
84,289278 €
359,338500 €
0,00 €
Bonos Serie C
(ES0323633026)
459,294444 €
87,265944 €
372,028500 €
0,00 €
Banco Cooperativo Español
100.000,00 €
100,00 %
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Amortización de Principal:
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los
Derechos de Crédito realizada por los deudores durante los
últimos tres meses naturales: 9,2126 %
100.000,00 €
100,00 %
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Bonos Serie D
(ES0323633034)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
100.000,00 €
100,00 %
16.251,363889 €
3.087,759139 €
13.163,604750 €
0,00 €
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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