El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 30 de noviembre de 2011 Nº 4.983
La amortización anticipada de todos y cada uno de los Bonos emitidos por el Fondo se realizará por el importe pendiente de amortización más
los intereses devengados y no pagados desde la última Fecha de Pago (18 de octubre de 2011) hasta la fecha de amortización anticipada (18
de enero de 2012), deducida la retención fiscal y libre de gastos para el tenedor. Dicha información por Bono se desglosará de la siguiente
manera:
Bonos
Serie A
Bonos
Serie B
Bonos
Serie C
Bonos
Serie D
Bonos
Serie E
Bonos
Serie F
Amortización pendiente 7.644,72 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Intereses brutos 37,00 530,02 606,69 849,47 1.041,13 3.520,19
Retención 19% 7,03 100,70 115,27 161,40 197,81 668,84
Intereses netos 29,97 429,32 491,42 688,07 843,32 2.851,35
Estas cantidades, a todos los efectos legales, se reputarán a 18 de enero de 2012, vencidas, líquidas
y exigibles.
Para que el Fondo disponga de liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones de pago derivadas de los Bonos, la Sociedad Gestora
procederá a vender los Activos en los términos recogidos en la Escritura de Constitución del Fondo (Estipulación 5.3).
Bilbao Bizkaia Kutxa
NUEVO TIPO DE INTERÉS
Confederación Española de Cajas de Ahorros, como Agentes de cálculo de la Emisión de Obligaciones Subordinadas BBK 2006. ISIN
ES0214100010, les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período trimestral que va del 01.12.2011 a 01.03.2011 es el resultante de
sumar el margen de 0,80% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el día de hoy en la pantalla EURIBOR01 de Reuters.
Euribor 3 M 1,477%
Margen 0,80%
Tipo aplicable 2,277%
Así, pues, teniendo en cuenta que el número de días transcurridos será de 91, el importe bruto del próximo cupón será de 575,5750 euros por
título.
Caja De Ahorros Del Mediterráneo
NUEVO TIPO DE INTERÉS
Confederación Española de Cajas de Ahorros, como Agentes de cálculo de la 10ª Emisión Bonos Avalados por Admón Gral Estado_CAM_ISIN
ES0314400195, les comunicamos que el tipo de interés aplicado al primer período que va de 01.12.2011 a 01.06.2012 es el resultante de
sumar el margen de 0,33% al Euribor para el plazo de seis meses publicado el 29.11.2011 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters.
Euribor 6 M 1,706%
Margen 0,33%
Tipo aplicable 2,036%
Por lo tanto, teniendo en cuenta que el número de días transcurridos será de 183, el importe bruto del cupón que se abonará por título será de
517,48333333 euros.
Guipuzcoano Capital, S.A.
Emisor
Guipuzcoano Capital, S.A.
Código Isin
ES0143561001
Número de títulos 500.000,00
Nominal unitario 100,00 €
Saldo en circulación 50.000.000,00 €
Tipo de interés de referencia 1,474 % (Euribor 3 M)
Margen 0,25%
Tipo de interés fijado 1,724 %
Importe bruto por título 0,43454247 €
Importe neto por título 0,3519794 €
Periodo y número de días 27/11/11 -> 27/02/12 (92 días)
Fecha de pago 27/02/12
Agente de pagos
Banco de Sabadell, S.A.
NUEVO TIPO DE INTERES
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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