El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 30 de noviembre de 2011 Nº 4.983
Tipo de interés de referencia: 3,55% bruto
Margen:
no aplica, cupón fijo
Tipo de interés fijado:
3,55% bruto
Importe bruto por título: 35,50 euros
Importe neto por título:
35,07 euros
Periodo y número de días: período comprendido entre el 15 de diciembre de 2010 y el 15 de diciembre de 2011
Fecha de Pago: 15 de diciembre de 2011
Agente de Pagos:
Bankia, S.A.
Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.
PAGO DE INTERESES
FECHA DE PAGO: 25 de noviembre de 2011
INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
FTPYME TDA CAM 7, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONO A1 ES0339760003 169,48 3.588,92 32.531,95
BONO A2 (CA) ES0339760011 481,98 0,00 100.000,00
BONO A3 ES0339760029 520,31 0,00 100.000,00
BONO B ES0339760037 584,20 0,00 100.000,00
BONO C ES0339760045 775,87 0,00 100.000,00
TDA IBERCAJA 6, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONO A ES0377968005 355,89 1.448,31 74.401,07
BONO B ES0377968013 545,87 0,00 100.000,00
BONO C ES0377968021 699,20 0,00 100.000,00
BONO D ES0377968039 903,64 0,00 100.000,00
BONO E ES0377968047 0,00 0,00 100.000,00
TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONO A ES0377969003 102,97 2.382,82 19.563,90
BONO B ES0377969011 408,59 8.526,08 70.002,45
BONO C ES0377969029 559,11 8.526,08 70.002,45
BONO D ES0377969037 709,62 8.526,08 70.002,45
BONO E ES0377969045 846,49 8.910,57 73.159,26
FTPYME TDA CAM 9, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONO A2 (G) ES0339754014 464,58 9.259,65 87.130,92
BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0325467324
Les adjuntamos los detalles del próximo cupón a pagar de la emisión de referencia:
Fecha fijación 21/11/2011
Fecha pago 28/11/2011
Periodo de interés 29/11/2010 - 28/11/2011
Tipo de interés 8.5%
Total cupón bruto EUR 590,750.00
Cupón bruto por denominación EUR 4,250.00
Cupón neto por denominación ( EUR 50,000.00 ) EUR 3,442.50
Próxima fecha fijación 20/11/2012
Gestión de Activos Titulizados SGFT, S.A.
MBSCAT 3, FTA
BONOS EMISIÓN 28 DE ENERO DE 2011
Serie A
Concepto
ES0361801006
1. A partir del día 24 de noviembre de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización parcial de principal y de los intereses
correspondientes al período comprendido entre el 24 de octubre de 2011 (incluido) y el 24 de noviembre de 2011 (excluido), de acuerdo con el
siguiente detalle por bono:
* Intereses Brutos: 133,62
* Retención Fiscal (19%): 25,39
* Intereses Netos: 108,23
* Amortización de Principal: 758,89
ENTIDAD PAGADORA: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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