El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
miércoles, 30 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 2011 Nº 4.983<br />
ACA, S.A., Sociedad <strong>de</strong> Valores, como Agente <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nominada 1ª EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS ESPECIALES<br />
CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, <strong>de</strong> UNNIM BANC, S.A., comunica el tipo <strong>de</strong> interés aplicable durante el periodo comprendido entre el<br />
01/12/2011 (incluido) y el 01/03/2012 (excluido), <strong>de</strong> acuerdo con <strong>las</strong> condiciones <strong>de</strong> la citada emisión.<br />
Asimismo se comunica la liquidación <strong>de</strong>l cupón previsto para la próxima fecha <strong>de</strong> pago.<br />
Denominación Emisión<br />
1ª EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS ESPECIALES<br />
CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA<br />
Emisor<br />
UNNIM BANC, S.A.<br />
Código ISIN<br />
ES0214974075<br />
Número <strong>de</strong> títulos 1.500<br />
Nominal unitario 50.000,00 €<br />
Saldo en circulación 75.000.000,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia EURIBOR 3M<br />
Margen 1,30<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 2,777%<br />
Efectivo bruto 526.472,92 €<br />
Efectivo neto 426.443,06 €<br />
Importe bruto por título 350,98194444 €<br />
Importe neto por título 284,295375 €<br />
Período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo<br />
01/12/2011<br />
01/03/2012<br />
Número <strong>de</strong> días 91<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento 01/03/2012<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 01/03/2012<br />
Agente <strong>de</strong> pagos ACA (3610)<br />
Titulización <strong>de</strong> Activos S.G.F.T., S.A.<br />
PAGO DE INTERESES<br />
FECHA DE PAGO: 01 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011<br />
CÉDULAS TDA 15,<br />
INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
Bonos ES0318828003 20,13 1.255,70 46.004,58<br />
Caja De Ahorros De Valencia, Castellón Y Alicante<br />
Emisor<br />
Bfa<br />
Código Isin<br />
ES0214977169<br />
Número De Títulos 1.000.000<br />
Nominal Unitario 1.000<br />
Saldo En Circulación 1.000.000.000<br />
Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3 Meses<br />
Margen 3,90<br />
Tipo De Interés <strong>Fija</strong>do 5,4570%<br />
Importe Bruto Por Título 4,547500<br />
Importe Neto Por Título 3,683475<br />
Periodo Y Número De Días 06/12/2011 A 06/01/2012<br />
Fecha De Pago 06/01/2012<br />
Agente De Pagos<br />
Bfa<br />
Bankinter, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
I EMISIÓN DE CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER, S.A. DICIEMBRE 2011<br />
CÓDIGO ISIN: ES0413679145<br />
Importe nominal: 1.500.000.000 euros<br />
Nominal unitario: 50.000 euros<br />
Fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso: 01/12/2011<br />
Precio <strong>de</strong> emisión: 99,40%<br />
Fecha <strong>de</strong> amortización: 03/02/2014 al 100%<br />
Tipo <strong>de</strong> interés:<br />
Fijo <strong>de</strong>l 4,25% anual. Los cupones se pagaran por años vencidos los días 3 <strong>de</strong> Febrero <strong>de</strong> cada año <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> la emisión.<br />
Siendo la primera fecha <strong>de</strong> pago el 3 <strong>de</strong> Febrero <strong>de</strong> 2012.<br />
Rating:<br />
Aaa <strong>de</strong> Moody´s<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos: Bankinter, S.A.<br />
Código ISIN:<br />
ES0413679145<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 120 <strong>de</strong> 121 -
Change language