El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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miércoles, 30 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 2011 Nº 4.983<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
RURAL HIPOTECARIO X FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 30 DE JUNIO DE 2008<br />
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CONCEPTO<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 25 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se proce<strong>de</strong>rá al<br />
pago <strong>de</strong> la amortización parcial <strong>de</strong> principal e intereses correspondientes al<br />
período comprendido entre el 25.08.2011 (incluído) y el 25.11.2011 (excluido),<br />
<strong>de</strong> acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por bono:<br />
Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Entidad Pagadora:<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la amortización mencionada en el<br />
apartado 1 anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente):<br />
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por insuficiencia <strong>de</strong> Fondos<br />
Disponibles:<br />
Intereses :<br />
Bonos Serie A<br />
(ES0374275008)<br />
348,941272 €<br />
66,298842 €<br />
282,642430 €<br />
1.467,49 €<br />
72.901,92 €<br />
72,9019%<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0374275016)<br />
520,311111 €<br />
98,859111 €<br />
421,452000 €<br />
0,00 €<br />
Banco Cooperativo Español, S.A.<br />
100.000,00 €<br />
100,00%<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
4. Tasa anualizada <strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong> los Préstamos<br />
Hipotecarios realizada por los <strong>de</strong>udores durante los tres últimos meses<br />
naturales: 3,5173%<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong><br />
la tasa <strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong> los Préstamos y <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong><br />
Amortización Anticipada <strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando el<br />
principal <strong>de</strong> los Préstamos sea inferior al 10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
Vida media:<br />
Vida total:<br />
saldo vivo <strong>de</strong>l<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos para el período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong><br />
interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 25.11.2011 (incluido) hasta el 27.02.2012 (excluído):<br />
Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
8,54 años<br />
18,51 años<br />
1,771%<br />
337,118729 €<br />
64,052559 €<br />
273,066170 €<br />
18,51 años<br />
18,51 años<br />
1,971%<br />
514,650000 €<br />
97,783500 €<br />
416,866500 €<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago: 27.02.2012<br />
Caja De Ahorros De La Inmaculada De Aragón<br />
Emisor<br />
2086 - Caja Inmaculada<br />
Código Isin<br />
ES0214845002<br />
Nº Títulos 100.000<br />
Nominal Unitario 1.000,00 €<br />
Saldo En Circulación 100.000.000 €<br />
Tipo De Interés De Referencia 2,11 %<br />
Margen 0,250 %<br />
Tipo De Interés <strong>Fija</strong>do 2,36 %<br />
Importe Bruto Por Título 11,800000 €<br />
Importe Neto Por Título 9,558000 €<br />
Periodo Y Número De Días Periodo 17 / Nº Días 183<br />
Fecha De Pago 22/6/2012<br />
Agente De Pagos<br />
2000 - Ceca<br />
Caja De Ahorros De La Inmaculada De Aragón<br />
Emisor<br />
2086 - Caja Inmaculada<br />
Código Isin<br />
ES0214845036<br />
Nº Títulos 62.000<br />
Nominal Unitario 1.000,00 €<br />
Saldo En Circulación 62.000.000 €<br />
Tipo De Interés De Referencia 1,474 %<br />
Margen 0,450 %<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
Bonos Serie C<br />
(ES0374275024)<br />
571,422222 €<br />
108,570222 €<br />
462,852000 €<br />
0,00 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00%<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
18,51 años<br />
18,51 años<br />
2,171%<br />
566,872222 €<br />
107,705722 €<br />
459,166500 €<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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