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miércoles, 30 de noviembre de 2011 Nº 4.983 ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada 1ª EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS ESPECIALES CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, de UNNIM BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 01/12/2011 (incluido) y el 01/03/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión. Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago. Denominación Emisión 1ª EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS ESPECIALES CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA Emisor UNNIM BANC, S.A. Código ISIN ES0214974075 Número de títulos 1.500 Nominal unitario 50.000,00 € Saldo en circulación 75.000.000,00 € Tipo de interés de referencia EURIBOR 3M Margen 1,30 Tipo de interés fijado 2,777% Efectivo bruto 526.472,92 € Efectivo neto 426.443,06 € Importe bruto por título 350,98194444 € Importe neto por título 284,295375 € Período de devengo 01/12/2011 01/03/2012 Número de días 91 Fecha de vencimiento 01/03/2012 Fecha de pago 01/03/2012 Agente de pagos ACA (3610) Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. PAGO DE INTERESES FECHA DE PAGO: 01 de diciembre de 2011 CÉDULAS TDA 15, INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€) FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS Bonos ES0318828003 20,13 1.255,70 46.004,58 Caja De Ahorros De Valencia, Castellón Y Alicante Emisor Bfa Código Isin ES0214977169 Número De Títulos 1.000.000 Nominal Unitario 1.000 Saldo En Circulación 1.000.000.000 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3 Meses Margen 3,90 Tipo De Interés Fijado 5,4570% Importe Bruto Por Título 4,547500 Importe Neto Por Título 3,683475 Periodo Y Número De Días 06/12/2011 A 06/01/2012 Fecha De Pago 06/01/2012 Agente De Pagos Bfa Bankinter, S.A. NUEVO TIPO DE INTERÉS I EMISIÓN DE CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER, S.A. DICIEMBRE 2011 CÓDIGO ISIN: ES0413679145 Importe nominal: 1.500.000.000 euros Nominal unitario: 50.000 euros Fecha de desembolso: 01/12/2011 Precio de emisión: 99,40% Fecha de amortización: 03/02/2014 al 100% Tipo de interés: Fijo del 4,25% anual. Los cupones se pagaran por años vencidos los días 3 de Febrero de cada año de vida de la emisión. Siendo la primera fecha de pago el 3 de Febrero de 2012. Rating: Aaa de Moody´s Agente de Pagos: Bankinter, S.A. Código ISIN: ES0413679145 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 120 de 121 -
miércoles, 30 de noviembre de 2011 Nº 4.983 Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo. Depósito Legal M-9792-2000 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 121 de 121 -
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